VQV de em Direitos Creditórios Responsabilidad FIC FI
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas destinada à aquisição de Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), constituídos sob a forma de condomínio aberto ou fechado.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.642.939/0001-32
Patrimônio de R$ 6,48 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 6,48 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Pagamento de distribuição de rendimentos e/ou resgate das Cotas
- 3Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 21/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 6,48 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulaçãoA qualquer tempo, em 3 (três) níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída; ou.Após uma única revisão de classificação de risco ou após 2 (duas) revisões consecutivas, em 2 (dois) níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída, quando aplicável.Cláusula 10.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 704,4 mil |
| Patrimônio | R$ 6,48 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 4,73 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,26 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
- abr/262 dias2 entregasEntregue em 02/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 18/07/2026Dados3 informes reapresentados (fev a abr de 2026) Espontânea
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 07/04/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 07/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 376,7% no mês, para R$ 5,98 mi.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 4,73 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 07/04/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 07/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- VQV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidad
- CNPJ
- 64.642.939/0001-32
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/01/2026
- Registro
- 21/01/2026
- Crédito
- FICFIDC
- Resgate
- 365 dias úteis
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM