VQS FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, performados ou não performados, adquiridos no mercado primário ou secundário, bem como em ativos financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.087.936/0001-84
Patrimônio de R$ 13,3 mi, +4,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 13,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo.
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o respectivo provisionamento.
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas.
- 4Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas, em caso de liquidação do Fundo.
- 5Aquisição pelo Fundo de Direitos Creditórios, em observância à política de investimento descrita no Regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Pagamento dos Encargos do Fundo e provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário do provisionamento.
Do regulamento de 30/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 79,3%Carteira líquida de R$ 10,5 mi para um patrimônio de R$ 13,3 mi | +12,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00Pelo período de 90 dias consecutivos.A Classe não seja incorporada por outra classe.a) | R$ 13,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Determinação da CVMDescumprimento de disposição legal ou regulamentar.não numerada | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 10,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 10,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,79 mi |
| Patrimônio | R$ 13,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 17/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 12/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/01/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 12/01/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 12/01/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 12/01/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 2 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- VQS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.087.936/0001-84
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/12/2025
- Registro
- 17/12/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1,5% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder CDI; 20% do que exceder 120% do CDI, com período de cobrança semestral.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM