VP Crédito Estruturado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (Fundos-Alvo), constituídos nos termos do Anexo II da Resolução CVM 175.

Dados de agosto de 2026CNPJ 49.336.433/0001-01

Patrimônio de R$ 444,4 mi, +4,6% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 444,4 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos estimados para os próximos 12 meses)
  3. 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  4. 4Pagamento de resgate das Cotas, se houver
  5. 5Aquisição de Cotas de Fundos-Alvo
  6. 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Despesas mantida em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes.

Do regulamento de 01/10/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas12 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 444,4 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 444,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 01/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26
ProvisãoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 89,4 mi
PatrimônioR$ 444,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 14,9 miR$ 0R$ 636,6 mil
jul/2026R$ 18,7 miR$ 0R$ 5,27 mi
jun/2026R$ 10,6 miR$ 0R$ 9,51 mi
mai/2026R$ 8,91 miR$ 0R$ 1,26 mi
abr/2026R$ 28,4 miR$ 0R$ 425,7 mil
mar/2026R$ 5,22 miR$ 0R$ 4,41 mi
fev/2026R$ 5,55 miR$ 0R$ 546,0 mil
jan/2026R$ 16,8 miR$ 0R$ 1,26 mi
dez/2025R$ 23,2 miR$ 0R$ 1,56 mi
nov/2025R$ 9,99 miR$ 0R$ 3,54 mi
out/2025R$ 7,96 miR$ 0R$ 6,66 mi
set/2025R$ 26,9 miR$ 0R$ 8,08 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

694 em agosto de 2026

Outro FI: 694.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. set/258 dias2 entregasEntregue em 08/10/2025
  2. out/2511 dias3 entregasEntregue em 11/11/2025
  3. nov/2510 dias2 entregasEntregue em 10/12/2025
  4. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 04/08/2026Dados3 informes reapresentados (set, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
  2. 03/08/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  3. 31/07/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  4. 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
  5. 27/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  6. 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

4 documentos1 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 0 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
1 documento, 1 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes27/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
VP Crédito Estruturado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita
CNPJ
49.336.433/0001-01
Situação
Em Funcionamento Normal desde 01/10/2025
Registro
01/10/2025
Crédito
Cota de FIDC
Distribuição
Diária
Resgate
130 dias corridos
Administração
0,07% a.a.
Gestão
0% a.a.
Custódia
0%
Performance
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Vêneto Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM