Vox FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de Faturas, Direitos Creditórios de Acordos, Direitos Creditórios CCBs e Direitos Creditórios Debêntures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.829.200/0001-31
O patrimônio subiu de R$ 10,5 mi para R$ 140,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 58,0 mi | 41,2% | 58,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 82,9 mi | 58,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Amortização/resgate das Cotas Seniores até o Benchmark Sênior
- 5Amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino até o Benchmark Mezanino
- 6Amortização/resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Equivalente ao total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 30 dias, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Não aplicável - Direitos Creditórios são performados (cartão de crédito, CCBs, Debêntures e acordos) sem garantias reais específicas
Do regulamento de 30/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada2 não se aplicam13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 76%Carteira líquida de R$ 107,0 mi para um patrimônio de R$ 140,8 mi | +9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Pagamentos de amortização/resgate de Cotas Subordinadas em desacordo com o Regulamento | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 40,73% | 38,02% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,01% | 0,01% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 39,77% | 35,83% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 324.715% | 265.625% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 180,5 mi |
| Provisão | −R$ 73,5 mi |
| Carteira líquida | R$ 107,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 34,7 mi |
| Patrimônio | R$ 140,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 10,5 mi | |
| 31 a 60 | R$ 7,63 mi | |
| 61 a 90 | R$ 7,23 mi | |
| 91 a 120 | R$ 8,87 mi | |
| 121 a 150 | R$ 10,8 mi | |
| 151 a 180 | R$ 9,31 mi | |
| 181 a 360 | R$ 17,4 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 88,6%C 2,4%D 5,1%E 1,2%F 0,9%G 0,6%H 1,2%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 201,3 mi em 303.946 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 53,9 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 20,1 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 60,0 mi | R$ 0 | R$ 227,1 mil |
| nov/2025 | R$ 20,6 mi | R$ 0 | R$ 74,6 mil |
| mai/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PF: 4; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 14/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 30/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 02/04/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 14/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 14/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 59,3% no mês, para R$ 137,9 mi.
- 01/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 270,3 mi.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 164,3% no mês, para R$ 86,5 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 60,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 30/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 14/01/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 14/01/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vox Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.829.200/0001-31
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/05/2025
- Registro
- 13/01/2025
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Conforme cronograma de amortização definido no Suplemento de cada série/Subclasse
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,65% a.a.
- Performance
- 0,5% do que exceder 100% da Taxa CDI
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- H2 Kapital S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM