Volus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de naturezas diversas, inclusive vencidos e pendentes de pagamento, decorrentes de receitas públicas, resultantes de ações judiciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.899.460/0001-31
Patrimônio de R$ 34,5 mi, −13,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 7,00 mi | 20,3% | 79,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 193,1 mil | 0,6% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 6,07 mi | 17,6% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 735,8 mil | 2,1% | |
| Subordinada | R$ 27,5 mi | 79,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Provisionamento de encargos do mês subsequente
- 3Pagamento de resgates de Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Resgate e Caixa constituídas pela Administradora, sempre que possível, para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, pagamento de resgates e gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia (possível)
Do regulamento de 28/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada2 não se aplicam9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,3%Carteira líquida de R$ 34,6 mi para um patrimônio de R$ 34,5 mi | +50,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação por mais de 2 vezes em 30 dias subsequentes | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 45,10% | 35,71% | 12,58% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 25,57% | 19,30% | 18,26% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 63,0 mi |
| Provisão | −R$ 28,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 34,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 569,2 mil |
| Patrimônio | R$ 34,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,57 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,40 mi | |
| 61 a 90 | R$ 991,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 1,20 mi | |
| 121 a 150 | R$ 779,4 mil | |
| 151 a 180 | R$ 778,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 975,9 mil | |
| 361 a 720 | R$ 3,47 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 1,93 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 11%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 11% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 23,9%B 14,7%D 12,1%F 6,4%H 42,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 36,3 mi em 21.172 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 6,44 mi.
Segmento principal: servicos, servicos (57,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 648,0 mil |
| ago/2026 | R$ 288,9 mil | R$ 0 | R$ 1,92 mi |
| jul/2026 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 260,6 mil |
| jun/2026 | R$ 634,5 mil | R$ 0 | R$ 3,80 mi |
| mai/2026 | R$ 418,4 mil | R$ 0 | R$ 776,2 mil |
| abr/2026 | R$ 846,8 mil | R$ 0 | R$ 453,1 mil |
| mar/2026 | R$ 547,9 mil | R$ 0 | R$ 3,27 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,48 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 255,8 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 424,8 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,8 mil |
| set/2025 | R$ 537,9 mil | R$ 0 | R$ 8,92 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
PF: 11; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias3 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/265 diasEntregue em 05/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 14/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/08/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 01/07/2026Dados30 informes reapresentados (nov de 2023 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 25/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 08/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 13/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 09/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- out/2025DadosProvisão passa de R$ 6,54 mi para R$ 13,0 mi, 24% da carteira.
- set/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 3 série 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 14/10/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 14/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 08/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Volus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 45.899.460/0001-31
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/02/2023
- Registro
- 28/09/2022
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Diária (Classe aberta, sem carência, cotização no fechamento do dia útil anterior e pagamento em D+1)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal