Voltz Supply I FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios vincendos representados por CCBs emitidas pelos Devedores em favor dos Cedentes, originados via Plataforma.
Dados de agosto de 2026CNPJ 52.165.424/0001-00
Patrimônio de R$ 55,4 mi, +2,5% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 4,4% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de multa por destituição sem Justa Causa dos Agentes de Cobrança e/ou do Gestor
- 3Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos dos próximos 12 meses)
- 4Constituição/recomposição da Reserva de Amortização, Remuneração e Resgate
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
- 7Pagamento de Amortização Extraordinária de Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos dos próximos 12 meses) e Reserva de Amortização, Remuneração e Resgate (equivalente a 100% do valor da próxima Amortização Programada e/ou remuneração das Cotas Seniores, constituída até 45 Dias Úteis antes de cada data de pagamento)
Garantias
Cessão fiduciária em garantia, Garantias pessoais de terceiros, Outros tipos de garantias previstos nos Documentos Comprobatórios
Do regulamento de 09/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 77,9%Carteira líquida de R$ 43,1 mi para um patrimônio de R$ 55,4 mi | +10,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 14,29% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 4,4% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 6,84% | 7,00% | 5,59% |
| Parcelas vencidas | 4,42% | 4,43% | 0,30% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 155% | 158% | 1.877% |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 46,3 mi |
| Provisão | −R$ 3,17 mi |
| Carteira líquida | R$ 43,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,1 mi |
| Patrimônio | R$ 55,4 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 4,2 mil | |
| 31 a 60 | R$ 237,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 1,71 mi | |
| 181 a 360 | R$ 14,4 mil | |
| 361 a 720 | R$ 41,1 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 39,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2025
| Enecol Construcao Engenharia e Manutencao LTDACNPJ 01.167.047/0001-07. TO | 19,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 3,94 mi em 4 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 7,21 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 6,50 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 25,0 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 350,0 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 7,31 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 8,01 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 65,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 1,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 6,36 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em agosto de 2026
Outro FI: 9.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/25280 diasEntregue em 07/08/2026
- nov/25250 diasEntregue em 07/08/2026
- dez/25218 diasEntregue em 06/08/2026
- jan/26187 diasEntregue em 06/08/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 25/03/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 25/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- jun/2025DadosPatrimônio cai 30,4% no mês, para R$ 53,9 mi.
- 10/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/02/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/10/2024OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 23/10/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 25/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 25/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Voltz Supply I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 52.165.424/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/09/2023
- Registro
- 13/09/2023
- Crédito
- CCBs (Cédulas de Crédito Bancário) e outros direitos creditórios decorrentes de Operações de Crédito originados por Instituições Financeiras Parceiras contra Devedores (prestadores de serviços da Energisa), com possibilidade de cessão fiduciária em garantia, garantias pessoais de terceiros ou outros tipos de garantias previstos nos Documentos Comprobatórios
- Distribuição
- Fundo fechado - distribuição exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas. Cotas Seniores Série B: remuneração paga semestralmente em 01 de abril e 01 de outubro. Cotas Seniores Série A: amortização após integralização de R$ 60.000.000,00. Cotas Subordinadas: amortização extraordinária condicionada a Excesso de Subordinação.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,55% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal