Volpato FIDC RL

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios, representados principalmente por CCBs, originados em operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola.

Dados de setembro de 2026CNPJ 33.736.744/0001-28

Patrimônio de R$ 3,22 mi, −0,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 3,22 mi, provisão R$ 0, 3 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 3,22 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 28/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio26,8%Carteira líquida de R$ 865,1 mil para um patrimônio de R$ 3,22 mi−23,2 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 500.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos.A Classe não deve ser incorporada a outro fundo de investimento em direitos creditórios.Exceção: Não será Evento de Liquidação se a Classe for incorporada a outro fundo de investimento em direitos creditórios.Cláusula 13.2.1(ii)R$ 3,22 miComparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 28/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 865,1 mil
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 865,1 mil
Títulos e caixaR$ 21,7 mil
PatrimônioR$ 3,22 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Lecca Credito, Financiamento e Investimento S.A.CNPJ 07.652.226/0001-16. RJ26,8%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 26,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 100,0%

Segmento principal: servicos, servicos (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2025R$ 0R$ 102,0 milR$ 0
ago/2025R$ 0R$ 116,2 milR$ 0
jul/2025R$ 0R$ 235,0 milR$ 0
mai/2025R$ 0R$ 220,0 milR$ 0
abr/2025R$ 0R$ 116,0 milR$ 0
mar/2025R$ 0R$ 170,0 milR$ 0
fev/2025R$ 0R$ 195,0 milR$ 0
jan/2025R$ 0R$ 152,0 milR$ 0
dez/2024R$ 0R$ 162,0 milR$ 0
nov/2024R$ 0R$ 177,0 milR$ 0
out/2024R$ 0R$ 177,0 milR$ 0
set/2024R$ 0R$ 119,8 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

14 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
  2. nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  5. fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 16/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 16/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 11/09/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  4. 27/07/2026ComunicadoRelatório.
  5. 09/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  6. 09/12/2025OfertaAnúncio de início.
  7. 04/09/2025ComunicadoRelatório.
  8. 22/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  9. 06/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. 12/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 12/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  12. 20/03/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

25 documentos13 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 3 com textoRegulamento16/09/2026
3 documentos, 3 com textoAGE16/09/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras11/09/2026
8 documentos, 5 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes11/09/2026
Abrir os 25 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Volpato - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
33.736.744/0001-28
Situação
Em Funcionamento Normal desde 23/11/2022
Registro
09/05/2022
Crédito
FIDC Fomento Mercantil
Administração
0,3% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
Gestão
2% a.a.
Performance
20% do que exceder 100% da Taxa DI no período
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Iron Capital Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal