Volcano FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que aplica preponderantemente em direitos creditórios representados por títulos de crédito (duplicatas, notas promissórias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 39.469.320/0001-20
O patrimônio subiu de R$ 6,38 mi para R$ 67,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 67,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortização/resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Junior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias e (b) 1% do Patrimônio Líquido, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Sem garantias reais específicas exigidas; cessão inclui todas as garantias e acessórios dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 23/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 104,6%Carteira líquida de R$ 70,6 mi para um patrimônio de R$ 67,5 mi | +37,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 70,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 70,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 30,2 mil |
| Patrimônio | R$ 67,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| GCB Securitizadora II S.A.CNPJ 48.141.505/0001-00. SP | 90,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 160,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 144,4 mil | R$ 2,47 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 200,0 mil | R$ 3,39 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 2,70 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 820,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 64,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 165,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 160,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 160,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 160,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 160,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/265 dias2 entregasEntregue em 05/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/08/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 06/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 64,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 534,5% no mês, para R$ 44,1 mi.
- ago/2025DadosPatrimônio cai 35,5% no mês, para R$ 6,10 mi.
- 23/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/06/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 23/06/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 10/04/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 23/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Volcano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 39.469.320/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/12/2020
- Registro
- 02/12/2020
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Conforme definido no Suplemento de cada série/subclasse (amortizações periódicas e resgate ao final do prazo)
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 12.500 por mês
- Gestão
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder CDI + 15% a.a. (Custo de Oportunidade) sobre capital integralizado
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal