Volar FIDC FIC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) classificados como Entidade de Investimento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.085.520/0001-36
O patrimônio caiu de R$ 3,81 mi para R$ 1,62 mi em 12 meses. Subordinação de 9,5%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 9,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,47 mi | 90,5% | 9,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 154,0 mil | 9,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo
- 2Pagamento de amortização (se aplicável) e/ou resgate das Cotas
- 3Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 10/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 9,5% | −0,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,62 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Caso, após decorrido o prazo de 120 dias para pagamento de resgate, a Classe ainda não tenha recursos líquidos para satisfazer o resgate solicitado | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 30,8 mil |
| Patrimônio | R$ 1,62 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 54,8 mil | R$ 0 | R$ 8,9 mil |
| ago/2026 | R$ 51,8 mil | R$ 0 | R$ 7,0 mil |
| jul/2026 | R$ 44,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 69,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 59,8 mil | R$ 0 | R$ 805,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 30,0 mil |
| mar/2026 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 80,0 mil |
| fev/2026 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 230,1 mil | R$ 0 | R$ 200,0 mil |
| dez/2025 | R$ 304,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 304,8 mil | R$ 0 | R$ 6,0 mil |
| out/2025 | R$ 376,6 mil | R$ 0 | R$ 250,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
PF: 8; PJ Não Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2522 diasEntregue em 22/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2645 diasEntregue em 17/03/2026
- fev/2617 diasEntregue em 17/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 13/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 36,9% no mês, para R$ 1,54 mi.
- 13/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 20/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/02/2025Dados4 informes reapresentados (jun a set de 2024) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 7 com texto | Regulamento | 13/07/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 13/07/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 01/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 13/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Volar Fundo de Investimento em Cotas FIDC Resp Limitada
- CNPJ
- 55.085.520/0001-36
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/05/2024
- Registro
- 10/05/2024
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Diária (valorização das Cotas em todo Dia Útil)
- Resgate
- 120 dias corridos
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- KP Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM