Vogel Capital FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros.

Dados de setembro de 2026CNPJ 62.363.449/0001-71

Patrimônio de R$ 20,9 mi, +2,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 20,9 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 20,9 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento das taxas, despesas e encargos de responsabilidade da Classe, inclusive despesas com aquisição e cobrança dos Direitos Creditórios Adquiridos
  2. 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado das taxas, despesas e encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
  3. 3Remuneração das Cotas Seniores em circulação conforme a Meta de Remuneração do respectivo Suplemento
  4. 4Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Seniores
  5. 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos em circulação conforme a Meta de Remuneração do respectivo Apêndice
  6. 6Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos, observada a ordem de preferência entre as subclasses, quando se tratar de Data de Pagamento

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Provisionamento, nas hipóteses de liquidação e extinção da Classe, de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção, em valores compatíveis com o montante dessas despesas, ainda que exigíveis posteriormente ao encerramento das atividades.; Liquidez: Reserva monetária destinada ao pagamento da próxima amortização ou resgate: até 10 Dias Úteis antes da Data de Pagamento ou Data de Resgate, equivalente a 50% do valor integral atualizado; até 5 Dias Úteis antes, equivalente a 100% do valor integral atualizado.

Do regulamento de 30/06/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio79,7%Carteira líquida de R$ 16,6 mi para um patrimônio de R$ 20,9 mi+29,7 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00Ocorre durante 90 dias consecutivos.O período inclui os primeiros 3 meses de operação da Classe.Cláusula 11.7(ii)R$ 20,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 30/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26
Provisão0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%4,31%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 16,6 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 16,6 mi
Títulos e caixaR$ 4,30 mi
PatrimônioR$ 20,9 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Globoaves Sao Paulo Agroavicola LTDACNPJ 07.580.512/0001-13. PR62,9%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 62,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,0 mi em 204 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: comercial, comercial (97,8%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jul/2026R$ 19,9 miR$ 0R$ 75,4 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

3 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/25Sem informe
  2. nov/25Sem informe
  3. dez/25Sem informe
  4. jan/26Sem informe
  5. fev/26Sem informe
  6. mar/26Sem informe
  7. abr/26Sem informe
  8. mai/26Sem informe
  9. jun/26Sem informe
  10. jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

  1. 15/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  2. 02/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 02/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

3 documentos3 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento02/07/2026
2 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Emissão de Cotas15/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Vogel Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
62.363.449/0001-71
Situação
Em Funcionamento Normal desde 29/07/2026
Registro
22/08/2025
Crédito
FIDC
Administração
0,3% a.a., mínimo de R$ 17.500 por mês
Gestão
0,35% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal