VNMB Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.904.297/0001-46
Patrimônio de R$ 454,6 mi, +0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 454,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de alocação de recursos (encargos, reserva, aquisição de Direitos Creditórios, amortização/resgate).
Garantias
Coobrigação do Cedente (opcional, conforme Contrato de Cessão)
Do regulamento de 09/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação | R$ 454,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 454,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 454,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 361,0 mil |
| Patrimônio | R$ 454,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| J&F S.A.CNPJ 00.350.763/0001-62. SP | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 454,3 mi em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2555 diasEntregue em 24/02/2026
- jan/2625 diasEntregue em 25/02/2026
- fev/2618 dias2 entregasEntregue em 18/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2616 diasEntregue em 16/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 23/04/2026RegulamentoAnexo.
- 23/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/04/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Anexo | 23/04/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 10/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 22/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- VNMB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 48.904.297/0001-46
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/12/2022
- Registro
- 15/12/2022
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Todos os resultados auferidos pela Classe serão incorporados ao seu patrimônio (não há distribuição periódica de proventos).
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal