VLA FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 31.771.948/0001-74
Patrimônio de R$ 130,1 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 94,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 94,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 6,97 mi | 5,4% | 94,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 23,4 mi | 18% | 76,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 99,7 mi | 76,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Amortização
- 3Pagamento de amortização/resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Maior entre: total de despesas para 5 dias úteis ou 1,50% do Patrimônio Líquido.
Garantias
Garantias reais, Aval, Direitos e acessórios dos títulos
Do regulamento de 09/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 94,6% | +64,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 85,5%Carteira líquida de R$ 111,2 mi para um patrimônio de R$ 130,1 mi | +35,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação não sanado no prazo | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,88% | 1,80% | 4,92% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,46% | 1,32% |
| Créditos inadimplentes | 1,64% | 1,54% | 1,27% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 389% | 372% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 114,5 mi |
| Provisão | −R$ 3,30 mi |
| Carteira líquida | R$ 111,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 17,9 mi |
| Patrimônio | R$ 130,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 657,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 23,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 684,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 437,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 80,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Acos Uniao Industria e Comercio de Aco LTDACNPJ 34.405.263/0001-00. MG | 22,2%bloco com risco |
| Up-Steel Produtos Siderurgicos LTDACNPJ 20.450.899/0003-13. RO | 39,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 22,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 93,4%B 2,3%D 4,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 52,0 mi em 1.294 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (73,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 33,6 mi | R$ 0 | R$ 7,41 mi |
| nov/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 640,9 mil | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 633,5 mil | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 624,8 mil | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 617,0 mil | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 609,1 mil | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 1,31 mi | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 593,8 mil | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 1,28 mi | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 1,26 mi | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 1,25 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 1,23 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 15/06/2026ComunicadoRelatório.
- 02/02/2026ComunicadoRelatório.
- 14/01/2026ComunicadoRelatório.
- 14/01/2026ComunicadoRelatório.
- 25/08/2025ComunicadoRelatório.
- 19/08/2025ComunicadoRelatório.
- mai/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1.
- mai/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 2 série 2.
- 03/01/2025Fato relevanteFato relevante.
- 03/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/12/2024Fato relevanteFato relevante.
- 09/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 09/12/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 03/01/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 03/01/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Relatório | 15/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- VLA Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 31.771.948/0001-74
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/02/2019
- Registro
- 29/11/2018
- Crédito
- Agronegócio
- Distribuição
- Conforme cronograma de cada série definido em Apêndice
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 20.500 por mês
- Gestão
- 0,45% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal