VK Master FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos de crédito, valores mobiliários.
Dados de agosto de 2026CNPJ 54.955.983/0001-49
Patrimônio de R$ 116,4 mi, +1,3% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
- 5aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos para os 12 meses subsequentes.
Garantias
garantias reais, garantias pessoais, duplicatas, debêntures, contratos de locação, contratos mercantis
Do regulamento de 05/06/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada14 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 116,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 35,6 mi |
| Patrimônio | R$ 116,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 3,25 mi | R$ 0 | R$ 499,4 mil |
| abr/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 13,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/256 dias3 entregasEntregue em 06/10/2025
- out/2514 dias3 entregasEntregue em 14/11/2025
- nov/2510 dias3 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 10/09/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 31/08/2026DadosInforme de maio de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 25/08/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 02/08/2026Dados18 informes reapresentados (jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024 e jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados16 informes reapresentados (jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024 e jan, fev, abr, mai, jun, jul, ago, set e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (fev e mar de 2026) A pedido do regulador
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 30/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- VK Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.955.983/0001-49
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/05/2024
- Registro
- 30/04/2024
- Crédito
- Multicarteira
- Distribuição
- Exclusivamente mediante o resgate de Cotas
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 16% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM