Vixtra FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Nota Comercial garantida por cessão fiduciária de Bill of Lading ou de Duplicatas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.523.699/0001-02
O patrimônio subiu de R$ 141,0 mi para R$ 253,9 mi em 12 meses. Subordinação de 37,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 37,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 157,8 mi | 62,2% | 37,8% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 8,07 mi | 3,2% | |
| Sênior, série 2 | R$ 49,0 mi | 19,3% | |
| Sênior, série 3 | R$ 100,8 mi | 39,7% | |
| Mezanino | R$ 69,4 mi | 27,3% | 10,5% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 2,02 mi | 0,8% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 14,3 mi | 5,6% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 29,2 mi | 11,5% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 23,9 mi | 9,4% | |
| Subordinada | R$ 26,7 mi | 10,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Amortização
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino A
- 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino B
- 6Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 7Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.
Garantias
Cessão fiduciária de Bill of Lading, Cessão fiduciária de Duplicatas
Do regulamento de 30/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,34% do patrimônio | 37,8% | +4,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 92,8%Carteira líquida de R$ 235,7 mi para um patrimônio de R$ 253,9 mi | +25,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação | 37,8% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,26% | 2,98% | 2,88% |
| Parcelas vencidas | 0,03% | 0,07% | 0,63% |
| Créditos inadimplentes | 5,23% | 4,47% | 2,86% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 10.871% | 4.116% | 457% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 243,6 mi |
| Provisão | −R$ 7,94 mi |
| Carteira líquida | R$ 235,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 18,4 mi |
| Patrimônio | R$ 253,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 5,01 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,94 mi | |
| 61 a 90 | R$ 256,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 26,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 399,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 26,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,92 mi | |
| 361 a 720 | R$ 577,5 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 666,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2023
| Xmobots Aeroespacial e Defesa LTDACNPJ 08.996.487/0001-16. SP | 11,6%bloco sem risco |
| Kioel - Importacao, Exportacao e Comercio LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 18.943.655/0001-69. SP | 10,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 93,7%B 5,1%C 0,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 65,3 mi em 143 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (98,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 8,18 mi | R$ 7,07 mi | R$ 31,0 mil |
| ago/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 7,47 mi | R$ 38,5 mil |
| jul/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 6,12 mi | R$ 38,5 mil |
| jun/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 6,58 mi | R$ 48,0 mil |
| mai/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 5,55 mi | R$ 5,71 mi |
| abr/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 5,31 mi | R$ 1,9 mil |
| mar/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 7,56 mi | R$ 38,4 mil |
| fev/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 2,84 mi | R$ 38,6 mil |
| jan/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 4,89 mi | R$ 38,5 mil |
| dez/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 4,81 mi | R$ 38,5 mil |
| nov/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 3,81 mi | R$ 76,0 mil |
| out/2025 | R$ 20,1 mi | R$ 4,00 mi | R$ 61,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
57 em setembro de 2026
Outro FI: 47; PF: 3; PJ Não Financeira: 3.
Seção: Acontecimentos
36 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/256 diasEntregue em 06/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias3 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 29/09/2026ComunicadoRelatório.
- 09/09/2026Dados2 informes reapresentados (mar e jun de 2026) Espontânea
- 14/07/2026ComunicadoRelatório.
- 14/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/03/2026ComunicadoRelatório.
- 20/01/2026ComunicadoRelatório.
- 14/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 14/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 10/11/2025OfertaAnúncio de início.
- nov/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
34 documentos21 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 30/10/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 17/04/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 17/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 13 documentos, 8 com texto | Relatório | 29/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 45.523.699/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/07/2022
- Registro
- 13/05/2022
- Crédito
- Direitos Creditórios Com Garantia e Direitos Creditórios Extraordinários
- Distribuição
- Mensal (juros do 1º ao 48º mês; principal + juros do 13º ao 48º mês para a 3ª série).
- Resgate
- 1440 dias corridos
- Administração
- 0,32% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,32%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Contea Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal