Vision Multi-Strategy Special Situation FI em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios geridos ou cogeridos pelo Gestor e/ou por suas partes relacionadas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 67.125.503/0001-64
Patrimônio de R$ 3,45 mi.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,45 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa, de modo que esta, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas dissidentes, nos termos do Capítulo 11, se for o caso
- 4Aquisição pela Classe de Cotas dos Fundos-Alvo, observando-se a Política de Investimento
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimento
- 6Pagamento dos Encargos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa para pagamento de despesas fixas e periódicas da Classe, incluindo remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais e contratados, taxas, impostos e contribuições, estimadas para horizonte de 6 meses. Deve ser constituída e/ou recomposta para equivaler, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos dos 6 meses imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 28/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 3,45 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento deve ocorrer após 90 dias do início das atividades da Classe.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(iv) | R$ 3,45 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 |
|---|---|
| Provisão | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 139,0 mil |
| Patrimônio | R$ 3,45 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 139,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 07/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 07/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 20/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vision Multi-Strategy Special Situation FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.125.503/0001-64
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/08/2026
- Registro
- 02/06/2026
- Crédito
- Classe de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder Valorização das Cotas que exceder 100% das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vision Brazil Gestão de Investimentos e Participações LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM