Vision Distressed Assets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originalmente detidos por pessoas físicas ou jurídicas ou outras entidades, incluindo direitos contra devedores em recuperação judicial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.220.673/0001-41
Patrimônio de R$ 3,51 mi, +6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,6% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,51 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas dissidentes, nos termos do item 11.4.1, se for o caso
- 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, sempre observando-se a Política de Investimentos
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
- 6Pagamento dos Encargos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe manterá em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa valor destinado ao pagamento de despesas fixas e periódicas, incluindo remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais e contratados, taxas, impostos e contribuições, estimado para um horizonte temporal de 6 meses (Reserva de Caixa).
Do regulamento de 18/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 90%Carteira líquida de R$ 3,16 mi para um patrimônio de R$ 3,51 mi | +40 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido médio inferior a R$1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.A Classe não deve ser incorporada a outro fundo de investimento em direitos creditórios nos termos da Resolução CVM 175.Cláusula 11.3(vi) | R$ 3,51 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,6% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,02% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,57% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 4% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,16 mi |
| Provisão | −R$ 641 |
| Carteira líquida | R$ 3,16 mi |
| Títulos e caixa | R$ 587,6 mil |
| Patrimônio | R$ 3,51 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 18,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| No Stress Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 42.867.154/0001-25. SP | 84,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 84,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 4,0%A 96,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 17,6 mil em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 22/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 641.
- 13/02/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 27/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/10/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 22/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 22/09/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Encerramento | 13/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vision Distressed Assets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
- CNPJ
- 61.220.673/0001-41
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/10/2025
- Registro
- 09/06/2025
- Crédito
- FIDC não-padronizado
- Administração
- 0,16% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 1,8% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 20% do que exceder Após os Cotistas receberem o valor de integralização das Cotas, acrescido, desde cada integralização, de 100% das taxas médias diárias dos DI de um dia, over extra grupo, expressas ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3, já deduzidos os demais Encargos, inclusive as Taxas de Administração e de Gestão.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Vision Brazil Gestão de Investimentos e Participações LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal