Vishnu FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios padronizados e não-padronizados originados nos segmentos Agro, Indústria ou Comércio, com foco em carteira de recebíveis.

Dados de setembro de 2026CNPJ 48.984.429/0001-97

Patrimônio de R$ 27,2 mi, +2,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 27,2 mi, provisão R$ 5,74 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 27,2 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo
  2. 2Pagamento de operações com derivativos
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  5. 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa de valor para 6 meses subsequentes.

Garantias

reais, fidejussórias

Do regulamento de 08/01/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio94,9%Carteira líquida de R$ 25,8 mi para um patrimônio de R$ 27,2 mi+27,9 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 25% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 08/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão18,19%13,10%1,87%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes6,98%6,12%0,92%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 31,6 mi
Provisão−R$ 5,74 mi
Carteira líquidaR$ 25,8 mi
Títulos e caixaR$ 15,5 mi
PatrimônioR$ 27,2 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 788,9 mil
31 a 60R$ 213,9 mil
61 a 90R$ 150,0 mil
91 a 120R$ 150,0 mil
121 a 150R$ 150,0 mil
151 a 180R$ 150,0 mil
181 a 360R$ 600,0 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Vitoria Hospitalar LTDACNPJ 39.362.611/0001-15. ES71,1%bloco com risco
Campos do Jordao Empreendimento Hoteleiro 02 SPE LTDACNPJ 30.868.973/0001-08. SP14%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 85,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 22,7%A 10,7%D 66,6%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,00 mi em 43 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 1,99 miR$ 0R$ 17,0 mil
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 20,0 mil
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 10,0 mil
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 15,0 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 6,0 mil
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 15,0 mil
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 14,1 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 15,0 mil
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 16,0 mil
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 6,0 mil
out/2025R$ 0R$ 0R$ 9,5 mil
ago/2025R$ 0R$ 0R$ 10,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/255 diasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
  4. jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
  7. abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
  8. mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
  9. jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  2. 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. 08/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 08/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 03/12/2025Fato relevanteFato relevante.
  6. nov/2025DadosProvisão passa de R$ 1,31 mi para R$ 4,64 mi, 18% da carteira.
  7. 10/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 10/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 28/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento08/01/2026
2 documentos, 2 com textoAGE08/01/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante03/12/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras14/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Vishnu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
48.984.429/0001-97
Situação
Em Funcionamento Normal desde 11/04/2023
Registro
27/12/2022
Crédito
Agro, Indústria ou Comércio
Resgate
60 dias corridos
Administração
0,24% a.a., mínimo de R$ 12.500 por mês
Gestão
1,7% a.a.
Custódia
0,06%
Administrador
Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Catálise Investimentos LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Nix Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal