Virtus FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações dos setores industrial, comercial, financeiro, agronegócio, hipotecário, imobiliário, comércio exterior.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.101.506/0001-19
Patrimônio de R$ 36,3 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 36,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de despesas do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização de Principal ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
- 6Amortização de Principal ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos (observada ordem de preferência entre subclasses)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva monetária destinada ao pagamento da próxima Amortização de Cotas: até 10 dias úteis antes de cada Data de Pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral da Amortização; até 5 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral da Amortização.
Garantias
Garantias que poderão ser constituídas pelos Devedores ou coobrigados, conforme o caso, eventualmente outorgadas para o fiel cumprimento das obrigações dos Direitos Creditórios (sem detalhamento específico no regulamento)
Do regulamento de 28/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 82%Carteira líquida de R$ 29,8 mi para um patrimônio de R$ 36,3 mi | +32 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Durante 90 dias consecutivos (incluindo os primeiros 3 meses de operação), Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 | R$ 36,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,04% | 3,59% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 5,32% | 6,23% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 31,0 mi |
| Provisão | −R$ 1,25 mi |
| Carteira líquida | R$ 29,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,96 mi |
| Patrimônio | R$ 36,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 215,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 727,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 615,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 37,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 12,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 42,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Flexivel Industria e Comercio LTDACNPJ 03.076.832/0001-80. SC | 49%bloco sem risco |
| Spezia & Cia LTDACNPJ 84.434.349/0001-21. SC | 15%bloco sem risco |
| Sonos Colchoes LTDACNPJ 14.757.148/0001-80. BA | 13%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 82,5%B 3,1%C 4,4%D 1,9%E 4,8%F 1,3%G 1,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 15,9 mi em 1.325 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (96,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/267 diasEntregue em 07/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 02/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 26/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/06/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 10/12/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO/E | 01/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 02/07/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Início | 18/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Virtus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 60.101.506/0001-19
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/06/2025
- Registro
- 26/03/2025
- Crédito
- padronizados
- Distribuição
- Condomínio fechado; amortizações e resgates ocorrem nas Datas de Pagamento definidas no Apêndice/Suplemento de cada subclasse/série. Cotas Subordinadas Juniores possuem amortizações semestrais programadas de 25% da rentabilidade apurada no período, desde que não desenquadrem o Índice de Subordinação Mínimo.
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Custódia
- 0,23%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal