Virtus Capital de Classe Única Aberta FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra recebíveis do segmento industrial/esportivo representados por contratos de locação de equipamentos para academias, desde que aprovado pela Gestora.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.456.726/0001-65
O patrimônio subiu de R$ 8,01 mi para R$ 24,6 mi em 12 meses. Subordinação de 53,8% e parcelas vencidas em 0,4% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 53,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 11,4 mi | 46,2% | 53,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 674,6 mil | 2,7% | 51% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 12,5 mi | 51% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Resgate e da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior (observado Índice de Subordinação Júnior de 25%)
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Não há garantias específicas previstas; os Direitos Creditórios são cedidos em caráter irrevogável e irretratável, incluindo todas as suas garantias e demais acessórios
Do regulamento de 18/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 53,8% | +28,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,1%Carteira líquida de R$ 23,9 mi para um patrimônio de R$ 24,6 mi | +30,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previsto | 53,8% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 15% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,4% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
| Parcelas vencidas | 0,36% | 0,44% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,19% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 0% | 0% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 23,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 23,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 745,3 mil |
| Patrimônio | R$ 24,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 86,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Pulse Health & Fitness Servicos LTDACNPJ 55.046.509/0003-29. RJ | 39,5%bloco com risco |
| Pulse Health & Fitness Servicos LTDACNPJ 55.046.509/0001-67. SP | 22,6%bloco com risco |
| Global Wellness LTDACNPJ 63.168.548/0001-65. SC | 22,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 84,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,65 mi em 230 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,52 mi | R$ 0 | R$ 5,7 mil |
| ago/2026 | R$ 2,21 mi | R$ 0 | R$ 8,4 mil |
| jul/2026 | R$ 1,25 mi | R$ 0 | R$ 4,8 mil |
| jun/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 846,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,19 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 797,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 597,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
35 em setembro de 2026
PF: 25; Outro FI: 6; PJ Não Financeira: 4.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 23/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- 14/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 14/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 173,5% no mês, para R$ 5,55 mi.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 3,46 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 22/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 09/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 23/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Virtus Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta
- CNPJ
- 60.456.726/0001-65
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/05/2025
- Registro
- 17/04/2025
- Crédito
- Industrial
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Carmel Gestora de Ativos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal