Virgínia FIC de FIDC Multissetorial RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito e certificados de recebíveis adquiridos pelas classes investidas.

Dados de setembro de 2026CNPJ 22.282.851/0001-07

Patrimônio de R$ 32,4 mi, −4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 31,3%.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 32,4 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 31,3% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 22,3 mi68,7%31,3% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 9,74 mi30,1%1,2% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 389,7 mil1,2%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de taxas e encargos da Classe
  2. 2Provisionamento de despesas futuras
  3. 3Remuneração das Cotas Seniores
  4. 4Amortização/Resgate das Cotas Seniores
  5. 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
  6. 6Amortização/Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva monetária de 50% do valor de resgate 10 dias antes e 100% 5 dias antes do pagamento.

Do regulamento de 07/04/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 10% do patrimônio31,3%+21,3 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 32,4 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação MínimoAcima de 10% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 20% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 07/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 544,7 mil
PatrimônioR$ 32,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 120,8 milR$ 0R$ 1,91 mi
ago/2026R$ 144,1 milR$ 0R$ 35,0 mil
jul/2026R$ 146,6 milR$ 0R$ 681,2 mil
jun/2026R$ 120,3 milR$ 0R$ 6,2 mil
mai/2026R$ 215,4 milR$ 0R$ 109,2 mil
abr/2026R$ 1,45 miR$ 0R$ 403,4 mil
mar/2026R$ 231,9 milR$ 0R$ 170,0 mil
fev/2026R$ 127,4 milR$ 0R$ 258,0 mil
jan/2026R$ 136,0 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 757,5 milR$ 0R$ 92,0 mil
nov/2025R$ 190,9 milR$ 0R$ 160,0 mil
out/2025R$ 3,02 miR$ 0R$ 423,5 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

48 em setembro de 2026

Outro: 43; PJ Não Financeira: 3; PF: 2.

Seção: Acontecimentos

22 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/251 dia2 entregasEntregue em 01/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/262 dias2 entregasEntregue em 02/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 5 dias após o fim do mês

  1. 09/09/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 19/08/2026ComunicadoRelatório.
  3. 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
  4. 14/07/2026ComunicadoRelatório.
  5. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 16/06/2026ComunicadoRelatório.
  7. 07/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 07/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  9. 23/02/2026ComunicadoRelatório.
  10. 23/02/2026ComunicadoRelatório.
  11. 20/01/2026ComunicadoRelatório.
  12. 14/01/2026ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

23 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento07/04/2026
1 documento, 1 com textoAGE11/03/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras26/08/2026
10 documentos, 1 com textoRelatório19/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Virgínia FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.282.851/0001-07
Situação
Em Funcionamento Normal desde 11/04/2017
Registro
01/11/2016
Crédito
Cotas de FIDC
Resgate
29 dias corridos
Administração
0,1% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
Gestão
0,08% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM