Vip FGTS FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de julho de 2026CNPJ 56.972.917/0001-02
Cancelado em 08/09/2026.
O patrimônio caiu de R$ 111,1 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,02% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,01% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 2.493% |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| UY3 Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 39.587.424/0001-30. RS | 84,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 631,1 mil | R$ 631,1 mil | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 33,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 9,87 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 25,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 9,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 8,65 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- ago/2512 diasEntregue em 12/09/2025
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2693 diasEntregue em 01/06/2026
- mar/2662 diasEntregue em 01/06/2026
- abr/2632 diasEntregue em 01/06/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 dias2 entregasEntregue em 10/08/2026
Entrega típica: 17 dias após o fim do mês
- 27/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/03/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 30/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- jun/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 2.
- jun/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 2 série 2.
- 19/03/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- jan/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 23.
- jan/2025DadosPatrimônio sobe 79% no mês, para R$ 102,0 mi.
- jan/2025DadosEntradas de R$ 33,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- dez/2024DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 2.
- dez/2024DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 2 série 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 19/09/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 30/12/2025 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 26/08/2026 |
| 4 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 25/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vip FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 56.972.917/0001-02
- Situação
- Cancelado desde 08/09/2026
- Registro
- 22/08/2024
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal