Vinland Crédito Estruturado Master FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito, certificados de recebíveis.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.987.722/0001-76
Patrimônio de R$ 187,4 mi, −5,4% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos dos 12 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de Resgate de Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 5Aquisição de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe manterá, em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa, a Reserva de Caixa destinada ao pagamento de despesas fixas e periódicas, incluindo remuneração dos prestadores de serviços essenciais e contratados, taxas, impostos e contribuições, estimada para horizonte de 12 meses. A ordem de alocação também prevê a constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para montante equivalente aos Encargos estimados dos 12 meses calendário subsequentes.
Do regulamento de 26/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 187,4 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe abaixo de R$ 1.000.000,00.O evento deve ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 187,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 76,1 mi |
| Patrimônio | R$ 187,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 4,13 mi | R$ 0 | R$ 17,3 mi |
| jul/2026 | R$ 1,71 mi | R$ 0 | R$ 2,99 mi |
| jun/2026 | R$ 4,80 mi | R$ 0 | R$ 8,75 mi |
| mai/2026 | R$ 286,3 mil | R$ 0 | R$ 3,45 mi |
| abr/2026 | R$ 342,2 mil | R$ 0 | R$ 6,17 mi |
| mar/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 8,72 mi |
| fev/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 0 | R$ 27,0 mi |
| jan/2026 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 5,92 mi |
| dez/2025 | R$ 2,46 mi | R$ 0 | R$ 12,0 mi |
| nov/2025 | R$ 1,35 mi | R$ 0 | R$ 25,7 mi |
| out/2025 | R$ 2,09 mi | R$ 0 | R$ 7,06 mi |
| set/2025 | R$ 2,09 mi | R$ 0 | R$ 7,06 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/256 dias3 entregasEntregue em 06/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2510 dias2 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias4 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2615 dias3 entregasEntregue em 15/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 10/09/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/08/2026DadosInforme de julho de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 04/08/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados3 informes reapresentados (ago, set e dez de 2025) A pedido do regulador
- 02/08/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vinland Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 61.987.722/0001-76
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/07/2025
- Registro
- 30/07/2025
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder 100% das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressas em percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3 (Taxa DI), já deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa de Administração.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM