Vinland Crédito Estruturado FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDCs (fundos de investimento em direitos creditórios), com política de investimento ampla e natureza variada de direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.640.954/0001-22
Patrimônio de R$ 133,1 mi, +2,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas equivalente aos Encargos estimados para os 12 meses subsequentes
- 3Pagamento de resgate aos Cotistas Dissidentes
- 4Aquisição de Direitos Creditórios (Cotas de FIDCs)
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 15/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 133,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 156,4 mil |
| Patrimônio | R$ 133,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,22 mi | R$ 0 | R$ 589,7 mil |
| ago/2026 | R$ 3,64 mi | R$ 0 | R$ 9,71 mi |
| jul/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 383,3 mil |
| jun/2026 | R$ 838,2 mil | R$ 0 | R$ 589,7 mil |
| mai/2026 | R$ 252,3 mil | R$ 0 | R$ 802,0 mil |
| abr/2026 | R$ 326,5 mil | R$ 0 | R$ 719,3 mil |
| mar/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 310,6 mil |
| fev/2026 | R$ 410,8 mil | R$ 0 | R$ 975,5 mil |
| jan/2026 | R$ 3,25 mi | R$ 0 | R$ 372,0 mil |
| dez/2025 | R$ 899,8 mil | R$ 0 | R$ 7,25 mi |
| nov/2025 | R$ 2,77 mi | R$ 0 | R$ 24,6 mi |
| out/2025 | R$ 1,03 mi | R$ 0 | R$ 105,6 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
463 em setembro de 2026
Outro FI: 460; PF: 3.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 dias4 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias3 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias3 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias3 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias3 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 10/09/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/08/2026Dados4 informes reapresentados (ago a nov de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados2 informes reapresentados (jul e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados6 informes reapresentados (jul de 2025 e jan, fev, mar, abr e mai de 2026) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (mar a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) A pedido do regulador
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 15/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 15/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 15/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 10/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 30/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vinland Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 47.640.954/0001-22
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/07/2025
- Registro
- 31/07/2025
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Diária (mediante resgate)
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 1,2% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Custódia
- 0,15%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM