Vinci SPS UY3 FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, que consistem exclusivamente em cotas de subclasses subordinadas juniores dos Fundos Investidos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.656.737/0001-40
Patrimônio de R$ 45,0 mi, −11,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 45,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Potenciais despesas futuras de qualquer natureza decorrentes das situações previstas no item 7.3 poderão ser provisionadas na contabilidade do Fundo e, a critério do ADMINISTRADOR, poderão ser constituídas reservas em ativos de liquidez para fazer frente a essas potenciais despesas. Na liquidação, os valores provisionados poderão ser transferidos para conta vinculada em benefício do prestador de serviço essencial que possa arcar com as despesas relacionadas às demandas.
Do regulamento de 13/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 45,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção pelo FUNDO de Patrimônio Líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00Patrimônio Líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 90 dias consecutivos.Cláusula 12.1(d) | R$ 45,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Ciência de qualquer pedido de declaração judicial de insolvência do patrimônio da ClassePedido de declaração judicial de insolvência do patrimônio da Classe.Cláusula 11.1, inciso I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,38 mi |
| Patrimônio | R$ 45,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 6,95 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
1 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vinci SPS UY3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.656.737/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/05/2026
- Registro
- 22/01/2026
- Crédito
- Cotas de subclasses subordinadas juniores de Fundos Investidos
- Gestão
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Vinci SPS Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM