Vinci Energia Sustentável FIDC IS RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por Debêntures 12.431 destinadas ao financiamento de projetos prioritários de infraestrutura.
Dados de setembro de 2026CNPJ 28.492.719/0001-06
Patrimônio de R$ 468,5 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Alienantes
- 2Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 3Constituição da Reserva de Caixa
- 4Amortização das Cotas
- 5Pagamento do preço de aquisição aos Alienantes dos Direitos Creditórios cuja cessão já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada
- 6Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 7Amortização e resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe de Cotas A constituirá Reserva de Caixa, desde a Data da 1ª Integralização de Cotas, composta por disponibilidades ou Ativos de Liquidez, líquidas de impostos, taxas, contribuições, encargos ou despesas, em montante mínimo equivalente a 1% do Patrimônio Líquido. A reserva constitui provisão para garantir o pagamento das despesas e encargos da Classe.
Garantias
Garantia real, ressalvadas as exceções previstas para Direitos Creditórios oriundos de Debêntures 12.431 emitidas por companhias abertas com classificação de risco AA+ ou AAA, Fiança bancária para Direitos Creditórios oriundos de Debêntures 12.431 emitidas por SPE pré-operacional antes do Completion, Fiança corporativa para Direitos Creditórios oriundos de Debêntures 12.431 emitidas por SPE pré-operacional antes do Completion
Do regulamento de 06/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,9%Carteira líquida de R$ 463,6 mi para um patrimônio de R$ 468,5 mi | +48,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 463,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 463,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,32 mi |
| Patrimônio | R$ 468,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 10,5 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 5,50 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 22,0 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 500,0 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 9,20 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 20,5 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 41,5 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 9,50 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 5,20 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 24,2 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
23 em setembro de 2026
Outro: 13; EFPC: 6; EAPC: 2.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vinci Energia Sustentável FIDC - IS Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 28.492.719/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/09/2018
- Registro
- 28/08/2017
- Crédito
- Tipo III - Agro, Indústria e Comércio, com foco de atuação Infraestrutura
- Administração
- 0,11% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Performance
- 20% do que exceder 20% sobre a rentabilidade das Cotas que exceder 100% da variação positiva do Índice para Apuração da Taxa de Performance, considerado o maior entre 6,00% a.a. ou a média diária das taxas da ETTJ IPCA com vértice de 1.512 dias úteis, ambos acrescidos da variação do IPCA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Vinci Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM