Vinci Crédito Portfólio CDI+ FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que possuam pelo menos uma das características descritas no art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.992.610/0001-73
Patrimônio de R$ 155,6 mi, +0,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 155,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos da Classe, incluindo taxas de administração, gestão e performance
- 2Aquisição de Direitos Creditórios (entre o 13º e 48º mês)
- 3Pagamento da amortização até o limite do Rendimento das Cotas (entre o 13º e 48º mês)
- 4Aquisição de ativos financeiros de liquidez
- 5Pagamento da amortização ou resgate das Cotas (a partir do 49º mês)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 02/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 155,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 155,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 155,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,61 mi |
| Patrimônio | R$ 155,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2024 | R$ 133,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2.207 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 2.207.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 05/10/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 02/09/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 05/08/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 01/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/10/2024OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 08/11/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 08/04/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Documento do fundo | 05/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vinci Crédito Portfólio CDI+ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 56.992.610/0001-73
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/10/2024
- Registro
- 23/08/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Mensal, até o 10º Dia Útil de cada mês, preferencialmente a partir do 13º mês contado da data da primeira integralização
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 1,16% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Vinci Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM