Vinci Crédito Estruturado Seleção FIC de FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de emissão da Vinci Crédito Estruturado Selection Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (CNPJ 22.282.646/0001-41).
Dados de setembro de 2026CNPJ 22.282.621/0001-48
O patrimônio subiu de R$ 105,6 mi para R$ 180,0 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 02/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 180,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 180,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de Cotas de FIDC em desacordo com os Critérios de Elegibilidade, não saneada em 10 dias úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 34,5 mi |
| Patrimônio | R$ 180,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 0 | R$ 28,0 mil |
| ago/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 0 | R$ 41,6 mil |
| jul/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 0 | R$ 79,1 mil |
| jun/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 0 | R$ 94,7 mil |
| mai/2026 | R$ 3,29 mi | R$ 0 | R$ 568 |
| abr/2026 | R$ 9,48 mi | R$ 0 | R$ 182,8 mil |
| mar/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 0 | R$ 19,1 mi |
| fev/2026 | R$ 2,72 mi | R$ 0 | R$ 3,0 mil |
| jan/2026 | R$ 8,24 mi | R$ 0 | R$ 365,2 mil |
| dez/2025 | R$ 4,08 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,71 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 893,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
65 em setembro de 2026
PF: 50; Outro FI: 9; Outro: 3.
Seção: Acontecimentos
27 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 01/07/2026Dados13 informes reapresentados (abr de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jun/2026DadosEntradas de R$ 27,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 27/04/2026ComunicadoRelatório.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 19,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 05/02/2026ComunicadoRelatório.
- 02/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/02/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 13/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 02/02/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 13/11/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 29/07/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 5 com texto | Relatório | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vinci Crédito Estruturado Seleção FIC de FIDC - Resp Limitada
- CNPJ
- 22.282.621/0001-48
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/04/2025
- Registro
- 08/04/2025
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Resgate
- 59 dias corridos
- Administração
- 1,16% a.a., mínimo de R$ 2.500 por mês
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM