Vinci Crédito e Desenvolvimento I FI em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 12.579.631/0001-96
Patrimônio de R$ 89,2 mi, −0,2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (12 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Amortização ou resgate de Cotas Seniores
- 5Amortização ou resgate de Cotas Mezanino (respeitada Ordem de Subordinação)
- 6Constituição/recomposição da Reserva de Amortização
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa de até 2,5% do Patrimônio Líquido; Reserva de Despesas equivalente aos Encargos projetados para os 12 meses seguintes; Reserva de Amortização e Reserva de Amortização Extraordinária
Garantias
Garantias vinculadas aos Direitos de Crédito (direitos reais de garantia, privilégios, preferências, prerrogativas e ações), Garantias constituídas nas Escrituras de Emissão dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 05/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 89,2 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 500.000 por 3 meses consecutivos sem incorporação a outro FIDC | R$ 89,2 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 365,9 mi |
| Patrimônio | R$ 89,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2022
| Ceos Administradora de Bens S.ACNPJ 23.698.040/0001-54. SP | 75,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| dez/2021 | R$ 0 | R$ 1,70 mi | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 0 | R$ 3,63 mi | R$ 0 |
| nov/2020 | R$ 0 | R$ 9,78 mi | R$ 0 |
| ago/2020 | R$ 0 | R$ 13,0 mi | R$ 0 |
| fev/2020 | R$ 0 | R$ 30,2 mi | R$ 0 |
| out/2019 | R$ 0 | R$ 34,2 mi | R$ 0 |
| ago/2019 | R$ 0 | R$ 85,0 mi | R$ 0 |
| jun/2019 | R$ 0 | R$ 72,0 mi | R$ 0 |
| abr/2019 | R$ 0 | R$ 22,5 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
77 em agosto de 2026
PF: 39; Outro FI: 38.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- set/256 diasEntregue em 06/10/2025
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2615 dias2 entregasEntregue em 15/02/2026
- fev/2614 diasEntregue em 14/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 10/06/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 20/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 15/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 19/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/06/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
32 documentos22 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 08/06/2026 |
| 10 documentos, 9 com texto | AGO | 10/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 15/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 6 documentos, 5 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vinci Crédito e Desenvolvimento I - FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 12.579.631/0001-96
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/05/2012
- Registro
- 15/10/2010
- Crédito
- Diversificado
- Distribuição
- Mensal durante o Período de Desinvestimento, até o 5º dia útil do mês subsequente
- Administração
- 0,18% a.a.
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder IPCA + 8%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal