Vier K FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados conforme definidos no Anexo Normativo II da Resolução CVM 175, incluindo duplicatas, notas comerciais, debêntures.
Dados de agosto de 2026CNPJ 58.407.746/0001-02
Patrimônio de R$ 52,6 mi, +1,4% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 52,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos
- 2Reserva de Despesas
- 3Resgate de Cotas dos Cotistas Dissidentes
- 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes
Garantias
garantias reais ou pessoais atreladas aos Direitos Creditórios, excussão de garantias, dação em pagamento, adjudicação ou arrematação de bem penhorado, transação
Do regulamento de 02/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 52,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 52,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 52,6 mi |
| Patrimônio | R$ 52,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 217,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 6,66 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 6,66 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 13,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 6,66 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 6,78 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/251 diaEntregue em 01/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 25/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- abr/2025DadosPatrimônio sobe 103% no mês, para R$ 27,8 mi.
- abr/2025DadosEntradas de R$ 13,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
- fev/2025DadosPatrimônio sobe 100,8% no mês, para R$ 13,6 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 25/03/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 30/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 25/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vier K Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.407.746/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/01/2025
- Registro
- 10/12/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- A qualquer momento, mediante amortização parcial e/ou integral, a critério do Gestor, observada a ordem de alocação de recursos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 22.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Icon Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM