Victory Fund FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por CCB, Notas Comerciais, duplicatas, cheques, contratos, NF-e, NFS-e, CT-e.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.532.126/0001-00
O patrimônio subiu de R$ 22,6 mi para R$ 41,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe Única
- 2constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 3pagamento do resgate das Cotas de titularidade dos Cotistas dissidentes, observado o disposto no Artigo 18.1.3 do Anexo Descritivo
- 4pagamento da amortização das Cotas Subordinadas Juniores em circulação, desde que respeitado o Índice de Subordinação
- 5aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis, com o consequente pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 6aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: Reserva de Caixa constituída por Disponibilidades desde a Data de Integralização Inicial da Classe Única, em montante equivalente a 3 (três) meses de despesas estimadas da Classe Única pela Gestora. Se deixar de atender ao valor mínimo, a aquisição de novos Direitos Creditórios deve ser suspensa e os recursos devem ser destinados à recomposição da reserva.
Do regulamento de 06/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 80,4%Carteira líquida de R$ 33,4 mi para um patrimônio de R$ 41,5 mi | +30,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 33,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 33,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,9 mil |
| Patrimônio | R$ 41,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Confianca Distribuidora de Carnes e Derivados LTDACNPJ 24.571.868/0001-00. SP | 40,4%bloco com risco |
| JT Agro Brasil LTDACNPJ 60.597.232/0001-09. SP | 14,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 55% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 28,6 mi em 3.553 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, varejo (59,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/263 dias2 entregasEntregue em 03/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 04/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/07/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 21/10/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 25/05/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 04/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Victory Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.532.126/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/07/2025
- Registro
- 01/07/2025
- Crédito
- Multissegmento
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Agg Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal