Via Prime Flex Não-Padronizados FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa (sem target específico), com aquisição de créditos performados originados por múltiplos cedentes/setores.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.740.019/0001-91
O patrimônio subiu de R$ 19,4 mi para R$ 42,5 mi em 12 meses. Subordinação de 52,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 52,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 20,3 mi | 47,8% | 52,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 7,79 mi | 18,3% | |
| Sênior, série 2 | R$ 10,0 mi | 23,6% | |
| Sênior, série 3 | R$ 2,51 mi | 5,9% | |
| Mezanino | R$ 9,03 mi | 21,2% | 30,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 13,1 mi | 30,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos
- 3Amortização e/ou resgate final das Cotas
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino dos valores aportados, por meio de resgate ou amortização
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e de Caixa, constituída conforme ordem de alocação de recursos do Anexo, com provisionamento diário.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Operações sem garantia
Do regulamento de 08/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 52,2% | +32,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98%Carteira líquida de R$ 41,6 mi para um patrimônio de R$ 42,5 mi | +48 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 sem incorporação a outro FIDC | R$ 42,5 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,21% | 0,22% | 0,12% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,24% | 3,08% | 0,62% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 41,7 mi |
| Provisão | −R$ 87,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 41,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,43 mi |
| Patrimônio | R$ 42,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 850,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 55,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 14,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 14,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Viemaq Equipamentos LTDACNPJ 08.176.258/0001-55. SC | 67%bloco sem risco |
| Viemaquinas Comercio de Maquinas LTDACNPJ 19.742.597/0001-78. SC | 16%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 88,0%B 8,9%C 1,6%D 1,2%F 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 8,43 mi em 1.093 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 274,9 mil.
Segmento principal: comercial, comercial (86,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 30,2 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 299,4 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,50 mi | R$ 135,3 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 143,7 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 144,7 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 132,6 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 5,98 mi | R$ 63,6 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 80,6 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 398,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 4,08 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 2; Cota de FIDC: 2; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses11 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/255 diasEntregue em 05/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/264 diasEntregue em 04/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 5,98 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 14/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- jan/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 4,98 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 30/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 14/01/2026 |
| 11 documentos, 11 com texto | AGE | 02/07/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Via Prime Flex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada
- CNPJ
- 57.740.019/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/12/2024
- Registro
- 18/10/2024
- Crédito
- Multicarteira - Outros
- Distribuição
- Resgate final apenas na liquidação da Classe (condomínio fechado); amortizações permitidas conforme regras do Anexo e deliberação da Gestora/Assembleia.
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Via Invest Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal