Via Invest Multissetorial FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de naturezas diversas, não vencidos no momento da cessão, de legítima titularidade do cedente e livres de ônus.
Dados de setembro de 2026CNPJ 12.167.116/0001-07
O patrimônio subiu de R$ 274,4 mi para R$ 449,5 mi em 12 meses. Subordinação de 36% e parcelas vencidas em 1,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 36% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 287,5 mi | 64% | 36% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 10 | R$ 18,8 mi | 4,2% | |
| Sênior, série 11 | R$ 100,0 mi | 22,2% | |
| Sênior, série 12 | R$ 49,8 mi | 11,1% | |
| Sênior, série 7 | R$ 54,8 mi | 12,2% | |
| Sênior, série 8 | R$ 64,1 mi | 14,3% | |
| Mezanino | R$ 64,8 mi | 14,4% | 21,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 869,5 mil | 0,2% | |
| Mezanino 6, série 1 | R$ 8,25 mi | 1,8% | |
| Mezanino 7, série 1 | R$ 12,5 mi | 2,8% | |
| Mezanino 8, série 1 | R$ 43,2 mi | 9,6% | |
| Subordinada | R$ 97,2 mi | 21,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3devolução aos titulares das Cotas Seniores (resgate ou amortização)
- 4devolução aos titulares das Cotas Subordinadas Mezanino (resgate ou amortização)
- 5provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção
- 6pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva destinada ao pagamento de despesas e encargos, mantida em moeda corrente ou ativos de liquidez imediata.
Garantias
direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 17/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 36% | +2,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 82,2%Carteira líquida de R$ 369,6 mi para um patrimônio de R$ 449,5 mi | +32,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,38% | 3,89% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 1,05% | 0,76% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 3,59% | 3,05% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 416% | 510% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 386,6 mi |
| Provisão | −R$ 16,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 369,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 78,3 mi |
| Patrimônio | R$ 449,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 10,2 mi | |
| 31 a 60 | R$ 869,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 739,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 523,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 391,4 mil | |
| 151 a 180 | R$ 651,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 4,32 mi | |
| 361 a 720 | R$ 204,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Soulpay Solucoes em Tecnologia LTDACNPJ 22.036.090/0001-03. SP | 10,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 86,7%B 12,4%C 0,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 77,8 mi em 4.453 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 199,1 mil.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (64,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 2,02 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 6,50 mi | R$ 2,12 mi | R$ 24,6 mil |
| jul/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 1,47 mi | R$ 189,3 mil |
| jun/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 26,3 mi | R$ 7,6 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 42,3 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,27 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 662,1 mil | R$ 189,3 mil |
| fev/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 775,9 mil | R$ 75,7 mil |
| jan/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 15,2 mi | R$ 189,3 mil |
| dez/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 181,2 mil | R$ 18,9 mil |
| nov/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 158,5 mil | R$ 64,4 mil |
| out/2025 | R$ 5,10 mi | R$ 158,5 mil | R$ 19,3 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em setembro de 2026
Outro FI: 8; PJ Não Financeira: 2; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
37 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 dias2 entregasEntregue em 06/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/09/2026Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2026) Espontânea
- 19/08/2026ComunicadoRelatório.
- 10/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/07/2026OfertaAnúncio de início.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 12.
- 02/06/2026ComunicadoRelatório.
- 29/05/2026ComunicadoRelatório.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 10.
- mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 6.
- mar/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 11.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
32 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 17/10/2025 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 10/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 09/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Relatório | 19/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Via Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 12.167.116/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/10/2010
- Registro
- 21/09/2010
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Mensal para taxas e encargos; amortizações conforme cronograma definido nos suplementos de cada série.
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 32.393,27 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Via Invest Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal