Via Capital Adamantus Multissetorial FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis de diversos segmentos (industrial, comercial, financeiro, agronegócio, hipotecário, imobiliário, comércio exterior.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.196.346/0001-57
Em liquidação desde 20/07/2026.
O patrimônio caiu de R$ 30,6 mi para R$ 2,13 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,13 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de despesas do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
- 6Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos (observada ordem de preferência entre subclasses)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva monetária para pagamento da próxima amortização ou resgate: até 10 dias úteis antes da data, saldo equivalente a 50% do valor integral; até 5 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral atualizado.
Garantias
Garantias que poderão ser constituídas pelos Devedores ou coobrigados, conforme o caso, que venham a ser eventualmente outorgadas para o fiel cumprimento das obrigações assumidas no âmbito dos Direitos Creditórios (incluindo, excepcionalmente, alienação fiduciária de bens móveis e imóveis)
Do regulamento de 11/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 2,13 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 2,13 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 100,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 100,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,15 mi |
| Patrimônio | R$ 2,13 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 29%bloco com risco |
| Fortaleza Agricola LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 08.728.058/0001-68. GO | 15%bloco com risco |
| Perimetral Montagem LTDACNPJ 03.514.701/0001-37. MG | 13%bloco sem risco |
| E. B. O. - Empresa Brasileira de Obras LTDACNPJ 26.107.318/0001-60. MG | 13%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 48,3 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,44 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,82 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,48 mi |
| abr/2026 | R$ 209,2 mil | R$ 0 | R$ 5,30 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,93 mi |
| fev/2026 | R$ 649,4 mil | R$ 0 | R$ 1,54 mi |
| jan/2026 | R$ 1,13 mi | R$ 0 | R$ 6,56 mi |
| dez/2025 | R$ 2,15 mi | R$ 0 | R$ 452,8 mil |
| nov/2025 | R$ 709,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 344,9 mil | R$ 0 | R$ 322,0 mil |
| set/2025 | R$ 898,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
- dez/258 dias2 entregasEntregue em 08/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/265 dias2 entregasEntregue em 05/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 2,6 mil.
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 575,9% no mês, para R$ 2,12 mi.
- 29/07/2026Dados5 informes reapresentados (out de 2022 a fev de 2023) A pedido do regulador
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/07/2026Dados8 informes reapresentados (mar a out de 2023) A pedido do regulador
- 09/07/2026Dados30 informes reapresentados (nov de 2023 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 5,10 mi para R$ 6,20 mi, 51,7% da carteira.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 96,7% no mês, para R$ 313,9 mil.
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 22/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/06/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 23/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 02/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 28/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Via Capital Adamantus Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial
- CNPJ
- 42.196.346/0001-57
- Situação
- Em Liquidação desde 20/07/2026
- Registro
- 09/08/2021
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Diária (valoração diária das Cotas)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,25%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal