VHY I Multisegmentos de FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, com ou sem qualquer modalidade de garantia.
Dados de setembro de 2026CNPJ 17.043.211/0001-04
O patrimônio caiu de R$ 23,3 mi para R$ 8,96 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Reserva de Encargos
- 3Pagamento de resgates
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo para os 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 29/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,4%Carteira líquida de R$ 8,01 mi para um patrimônio de R$ 8,96 mi | +39,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 8,96 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,26% | 0,31% | 0,10% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 74,97% | 44,09% | 33,46% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,03 mi |
| Provisão | −R$ 20,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 8,01 mi |
| Títulos e caixa | R$ 969,4 mil |
| Patrimônio | R$ 8,96 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,73 mi | |
| 91 a 120 | R$ 2,28 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 20,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Norpa Participacoes LTDACNPJ 08.971.965/0001-33. AL | 67%bloco com risco |
| Rede D'or Sao Luiz S.A.CNPJ 06.047.087/0001-39. SP | 11,2%bloco com risco |
| CNPJ 16.670.085/0001-55 | 11,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 89,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,00 mi em 2 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (74,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,50 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,4 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 59,0 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| jul/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 14,0 mi |
| jun/2025 | R$ 85,0 mi | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| mai/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| jan/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 07/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 07/08/2026ComunicadoRelatório.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 26/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/10/2025ComunicadoRelatório.
- out/2025DadosPatrimônio cai 52,2% no mês, para R$ 11,1 mi.
- set/2025DadosPatrimônio cai 71,4% no mês, para R$ 23,3 mi.
- 29/07/2025ComunicadoRelatório.
- 29/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 29/07/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 26/01/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 07/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 07/08/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 07/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- VHY I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 17.043.211/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/06/2015
- Registro
- 03/06/2015
- Crédito
- Multisegmentos
- Distribuição
- Diária (valorização todo Dia Útil)
- Resgate
- 29 dias corridos
- Administração
- 0,5% a.a.
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Banco Finaxis S.A.
- Gestor
- Vinci Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal