VHG Fundo de Invest em Direitos Creditórios Recebíveis Multisegmentos RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos e títulos representativos de crédito, com ou sem qualquer modalidade de garantia.

Dados de setembro de 2026CNPJ 16.874.770/0001-01

Patrimônio de R$ 512,0 mi, −10,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 512,0 mi, provisão R$ 2,17 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 512,0 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo
  2. 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  3. 3Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  4. 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo referente aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades

Garantias

garantias reais, garantias fidejussórias

Do regulamento de 28/11/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio82,6%Carteira líquida de R$ 422,8 mi para um patrimônio de R$ 512,0 mi+32,6 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$1.000.000,00 durante 90 dias consecutivosR$ 512,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 28/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,51%0,51%0,40%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes6,24%6,61%5,64%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 425,0 mi
Provisão−R$ 2,17 mi
Carteira líquidaR$ 422,8 mi
Títulos e caixaR$ 116,5 mi
PatrimônioR$ 512,0 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 24,4 mi
31 a 60R$ 20,7 mil
61 a 90R$ 21,2 mil
91 a 120R$ 20,2 mil
121 a 150R$ 20,3 mil
151 a 180R$ 26,9 mil
181 a 360R$ 139,5 mil
361 a 720R$ 298,8 mil
721 a 1.080R$ 177,4 mil
mais de 1.080R$ 1,38 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, maio de 2026

Ceneged - Companhia Eletromecanica e Gerenciamento de Dados S/ACNPJ 07.698.801/0001-11. CE10,8%bloco com risco
Setup Servicos Especializados LTDACNPJ 09.249.662/0001-74. SC10%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 293,2 mi em 17.590 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: servicos, servicos (67,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 6,72 miR$ 0R$ 76,0 mi
ago/2026R$ 1,99 miR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 33,9 miR$ 0R$ 23,5 mi
jun/2026R$ 6,87 miR$ 0R$ 32,6 mi
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 51,0 mi
abr/2026R$ 29,9 miR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 149,4 milR$ 0R$ 46,0 mi
fev/2026R$ 28,4 miR$ 0R$ 5,00 mi
jan/2026R$ 40,6 miR$ 0R$ 750,0 mil
dez/2025R$ 15,9 miR$ 0R$ 71,9 mi
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 15,3 mi
out/2025R$ 35,9 miR$ 0R$ 15,0 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

22 em setembro de 2026

Outro FI: 21; PF: 1.

Seção: Acontecimentos

22 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

  1. out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
  6. mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
  7. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
  11. ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 20/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  2. 19/08/2026ComunicadoRelatório.
  3. 07/08/2026ComunicadoRelatório.
  4. 03/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  6. 18/05/2026ComunicadoRelatório.
  7. 15/05/2026ComunicadoRelatório.
  8. 24/02/2026ComunicadoRelatório.
  9. 01/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 17/11/2025ComunicadoRelatório.
  11. 26/08/2025Fato relevanteFato relevante.
  12. 21/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

30 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento28/11/2024
6 documentos, 6 com textoAGO03/08/2026
2 documentos, 2 com textoFato relevante20/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras07/08/2026
11 documentos, 0 com textoRelatório19/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
VHG Fundo de Invest em Direitos Creditórios Recebíveis Multisegmentos de Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.874.770/0001-01
Situação
Em Funcionamento Normal desde 09/12/2014
Registro
21/11/2012
Crédito
Multisegmentos
Distribuição
Diária
Resgate
29 dias corridos
Administração
0,26% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
Gestão
1,25% a.a.
Custódia
0,09%
Performance
20% do que exceder 100% do CDI
Administrador
Banco Finaxis S.A.
Gestor
Vinci Gestora de Recursos LTDA
Custodiante
Banco Finaxis S.A.
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal