VGR Imobiliário FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.621.939/0001-68
Patrimônio de R$ 39,4 mi, +31,5% em relação a julho de 2026. Subordinação de 20,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 20,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 31,3 mi | 79,3% | 20,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 3,42 mi | 8,7% | 12% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 4,71 mi | 12% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1despesas e encargos da Classe
- 2operações no mercado de derivativos
- 3Reserva de Caixa
- 4preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 5amortização de Cotas Seniores em circulação
- 6amortização de Cotas Subordinadas Mezanino em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída para o pagamento das despesas ordinárias do Fundo, com valor mínimo equivalente a 3 vezes a soma da Taxa de Administração e da Taxa de Gestão paga no mês anterior.
Do regulamento de 31/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | 20,7% | +5,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,9%Carteira líquida de R$ 37,4 mi para um patrimônio de R$ 39,4 mi | +44,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não restabelecimento da Subordinação Mínimaa Subordinação Mínima não seja restabelecida dentro do prazo estabelecido no item 12.2 do Anexo.Prazo de cura: Prazo estabelecido no item 12.2 do Anexo: após desenquadramento por 10 Dias Úteis consecutivos, os Cotistas detentores de Cotas Subordinadas terão 5 Dias Úteis consecutivos contados do recebimento da comunicação para restabelecer a Subordinação Mínima.Cláusula 16.1, III | Acima de 15% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe abaixo do mínimoapós 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 17.1, III | R$ 39,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 37,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 37,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,10 mi |
| Patrimônio | R$ 39,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Opea Securitizadora S.A.CNPJ 02.773.542/0001-22. SP | 94,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 94,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 19,5 mi em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 9,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 9,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 2,24 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 6,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 996 | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em agosto de 2026
Outro FI: 6; Cota de FIDC: 4; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 01/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 10/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 02/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 26/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 25/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/05/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 50,7% no mês, para R$ 29,2 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 9,60 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 02/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 02/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 10/09/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Anúncio de Início | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- VGR Imobiliário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.621.939/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/10/2025
- Registro
- 07/07/2025
- Crédito
- Financeiro – Crédito Imobiliário
- Resgate
- Carência de 730 dias
- Administração
- 0,23% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 1,78% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- VGR - Verona Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal