Vetta de FIDC FIC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Cotas de FIDC de Carteira Diversificada, de qualquer subclasse, independente da sua senioridade ou subordinação.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.512.081/0001-30
O patrimônio subiu de R$ 47,4 mi para R$ 143,1 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 143,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos da Classe
- 2constituição/recomposição da Reserva de Despesas equivalente aos Encargos dos 3 meses subsequentes
- 3pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4aquisição de Direitos Creditórios
- 5constituição/recomposição da Reserva de Resgate
- 6pagamento de resgate de Cotas
- 7aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Resgate equivalente a 100% do valor futuro estimado do resgate, mantida do 1º Dia Útil após solicitação até o 5º Dia Útil anterior à Data de Pagamento; Reserva de Despesas equivalente aos Encargos dos 3 meses calendário subsequentes
Garantias
Não há garantias específicas; os Direitos Creditórios são representados por Cotas de FIDC
Do regulamento de 08/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas19 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 143,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 143,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Classe com menos de 50% do Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios por mais de 20 dias | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,44 mi |
| Patrimônio | R$ 143,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 4,30 mi | R$ 0 | R$ 1,11 mi |
| ago/2026 | R$ 4,38 mi | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| jul/2026 | R$ 3,57 mi | R$ 0 | R$ 1,13 mi |
| jun/2026 | R$ 8,74 mi | R$ 0 | R$ 2,79 mi |
| mai/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 0 | R$ 3,27 mi |
| abr/2026 | R$ 3,69 mi | R$ 0 | R$ 1,99 mi |
| mar/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 0 | R$ 5,95 mi |
| fev/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 0 | R$ 824,2 mil |
| jan/2026 | R$ 7,27 mi | R$ 0 | R$ 1,44 mi |
| dez/2025 | R$ 6,64 mi | R$ 0 | R$ 92,9 mil |
| nov/2025 | R$ 9,41 mi | R$ 0 | R$ 1,22 mi |
| out/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 0 | R$ 457,9 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
787 em setembro de 2026
Outro: 786; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 14/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/04/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/10/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 14/10/2026 |
| 7 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 04/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 29/04/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vetta Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA
- CNPJ
- 60.512.081/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/05/2025
- Registro
- 23/04/2025
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 20% do que exceder CDI
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM