Vestra de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, além de Ativos Financeiros, observados os limites de composição.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.282.009/0001-15
Patrimônio de R$ 17,8 mi, −2,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 17,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês-calendário imediatamente subsequente ao mês-calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Classe Única
- 4aquisição de Cotas de FIDCs
- 5aquisição de Ativos Financeiros
- 6pagamento das despesas e dos encargos do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 7pagamento da Remuneração e do resgate integral das Cotas de Classe Única
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês-calendário imediatamente subsequente ao mês-calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, ao pagamento de remuneração e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa. A Administradora deverá constituir reserva monetária para pagamento de resgates: até 5 dias úteis antes do pagamento, equivalente a 50% do valor integral atualizado do resgate; e até 1 dia útil antes, equivalente a 100% do valor integral atualizado do resgate.
Do regulamento de 12/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 17,8 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Ativos em desacordo com a Política de Investimentos e/ou com os Critérios de Elegibilidade, conforme aplicável, previstos no Regulamento.A aquisição deve estar em desacordo com a Política de Investimentos e/ou com os Critérios de Elegibilidade.O evento enseja a convocação imediata da Assembleia Geral para deliberar se deverá ser considerado um Evento de Liquidação.Exceções: Ainda que o Evento de Avaliação seja sanado antes da realização da Assembleia Geral, a Assembleia deverá ser instalada e deliberar normalmente. Caso o Evento de Avaliação seja sanado antes da Assembleia Geral, deixa-se de aplicar a previsão do subitem (a) da cláusula 13.2 e o Fundo poderá adquirir novos Ativos normalmente mesmo antes da realização da Assembleia Geral.Cláusula 13.2 | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,02 mi |
| Patrimônio | R$ 17,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 813,2 mil | R$ 0 | R$ 1,48 mi |
| ago/2026 | R$ 188,3 mil | R$ 0 | R$ 205,8 mil |
| jul/2026 | R$ 5,64 mi | R$ 0 | R$ 3,35 mi |
| jun/2026 | R$ 564,3 mil | R$ 0 | R$ 1,02 mi |
| mai/2026 | R$ 1,27 mi | R$ 0 | R$ 297,3 mil |
| abr/2026 | R$ 1,08 mi | R$ 0 | R$ 81,2 mil |
| mar/2026 | R$ 7,72 mi | R$ 0 | R$ 160,3 mil |
| fev/2026 | R$ 5,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
31 em setembro de 2026
PF: 28; PJ Não Financeira: 2; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/263 dias3 entregasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 dias4 entregasEntregue em 02/04/2026
- abr/264 dias3 entregasEntregue em 04/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 2 dias após o fim do mês
- 25/06/2026Dados3 informes reapresentados (fev a abr de 2026) A pedido do regulador
- 24/06/2026Dados3 informes reapresentados (fev a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 18/05/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 16/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 132,4% no mês, para R$ 13,5 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 7,72 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 25/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 25/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 16/03/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vestra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.282.009/0001-15
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/02/2026
- Registro
- 06/01/2026
- Crédito
- FIC FIDC
- Resgate
- 31 dias corridos
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação do índice CDI (Certificado de Depósito Interbancário)
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Vestra Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM