Veryon FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações financeiras, comerciais, agrárias, imobiliárias, de arrendamento mercantil, industriais, warrants, títulos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 29.077.762/0001-78
Patrimônio de R$ 166,2 mi, +0% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Taxa de Administração
- 3Taxa de Gestão
- 4Amortização e resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Sem garantia
Do regulamento de 01/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 166,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 35,8 mi |
| Patrimônio | R$ 166,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,52 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 2,30 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 3,51 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 4,50 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| set/2022 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 81,8 mi |
| dez/2020 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,38 mi |
| nov/2020 | R$ 0 | R$ 1,15 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 14/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/08/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 14/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Veryon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 29.077.762/0001-78
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/12/2017
- Registro
- 19/12/2017
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- A critério exclusivo do Gestor, mediante amortizações parciais ou totais
- Administração
- 0,03% a.a.
- Gestão
- 0,06% a.a.
- Custódia
- 0,15%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM