Verum II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não Padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 20.998.989/0001-81
Patrimônio de R$ 6,20 mi, +15,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 6,20 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 29/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 31,76% | 67,89% | 63,51% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 41,62% | 71,84% | 85,03% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,84 mi |
| Provisão | −R$ 2,81 mi |
| Carteira líquida | R$ 6,03 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,82 mi |
| Patrimônio | R$ 6,20 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 421,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 383,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 542,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 351,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 149,5 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 259,2 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 1,57 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Juscredi Securitizadora S/ACNPJ 17.325.617/0001-80. DF | 27%bloco com risco |
| Smart Building Servicos Tecnicos e Construcao Civil LTDACNPJ 02.294.399/0001-96. DF. Situação na Receita: inapta | 21%bloco com risco |
| Pick N GO Logistica LTDA.CNPJ 40.802.559/0001-50. DF | 32%bloco sem risco |
| KPTL Investimentos LTDA.CNPJ 11.233.865/0001-14. SP | 21%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 48% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 14,8%B 42,4%G 22,1%H 20,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 932,1 mil em 9 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (57,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 50,0 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 6,36 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 1,39 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 1,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 6,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 500,0 mil | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/255 diasEntregue em 05/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 107,9% no mês, para R$ 6,30 mi.
- 11/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 24/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosProvisão passa de R$ 10,0 mi para R$ 9,56 mi, 63,5% da carteira.
- set/2025DadosPatrimônio cai 49,7% no mês, para R$ 5,92 mi.
- 30/06/2025Dados11 informes reapresentados (jul de 2024 a mai de 2025) A pedido do regulador
- 10/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 11/06/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGO/E | 11/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Verum II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 20.998.989/0001-81
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/02/2023
- Registro
- 06/12/2022
- Crédito
- NÃO PADRONIZADO
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Cedro Asset Management LTDA
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal