Vertis Capital FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e vincendos, oriundos de operações realizadas pelos Cedentes nos segmentos industrial, comercial, financeiro.
Dados de agosto de 2026CNPJ 57.691.429/0001-90
O patrimônio subiu de R$ 30,4 mi para R$ 79,1 mi em 12 meses. Subordinação de 33,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 33,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 52,5 mi | 66,3% | 33,7% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 12,6 mi | 15,9% | |
| Sênior, série 2 | R$ 30,2 mi | 38,1% | |
| Sênior, série 3 | R$ 9,68 mi | 12,2% | |
| Mezanino | R$ 8,28 mi | 10,5% | 23,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 2,51 mi | 3,2% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 3,65 mi | 4,6% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 2,12 mi | 2,7% | |
| Subordinada | R$ 18,4 mi | 23,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Amortização de Cotas Seniores em circulação
- 4Amortização de Cotas Subordinadas Mezanino em circulação
- 5Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em circulação
- 6Pagamento do preço de aquisição aos Cedentes cuja alienação já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Bens imóveis, Veículos, Direitos creditórios, Aplicações, Disponibilidade em moeda corrente nacional
Do regulamento de 03/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 33,7% | +3,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89%Carteira líquida de R$ 70,4 mi para um patrimônio de R$ 79,1 mi | +39 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Subordinação MínimaPor mais de 10 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 16.1, III | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe abaixo do limite mínimoApós 90 dias corridos da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00.Manutenção por período de 90 dias corridos consecutivos.Cláusula 17.1, III | R$ 79,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,58% | 1,88% | 0,47% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,85% | 4,85% | 2,20% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 71,6 mi |
| Provisão | −R$ 1,13 mi |
| Carteira líquida | R$ 70,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 8,44 mi |
| Patrimônio | R$ 79,1 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 836,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 207,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 19,4 mil | |
| 151 a 180 | R$ 298,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 679,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Fort Glass Fabricacao e Instalacao de Esquadrias LTDACNPJ 37.911.974/0001-37. CE | 10,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 50,3%A 2,8%B 43,2%C 1,4%D 2,4%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 32,5 mi em 799 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 541,2 mil.
Segmento principal: industrial (42,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 9,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 6,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 5,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 4,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
19 em agosto de 2026
Outro FI: 12; Cota de FIDC: 6; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
52 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2613 diasEntregue em 13/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 08/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 23/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/09/2026RegulamentoRegul fdo.
- 24/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 20/08/2026RegulamentoSgf anexo.
- 29/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 01/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/04/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
52 documentos43 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 13 documentos, 9 com texto | Regulamento | 23/09/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGO | 01/07/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Fato relevante | 23/01/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 21 documentos, 21 com texto | Anúncio de Encerramento | 08/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.691.429/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/04/2025
- Registro
- 15/10/2024
- Crédito
- Fomento Mercantil
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal