Versátil Gestão de Capital FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, no mercado primário ou secundário, bem como em ativos financeiros, visando à valorização de suas Cotas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.746.700/0001-14
Em liquidação desde 28/08/2026.
A provisão cobre 87,6% da carteira de R$ 19,9 mi, contra 0% há 12 meses. O patrimônio subiu de R$ 508,8 mil para R$ 2,38 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,38 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção, em valores compatíveis com o montante dessas despesas, ainda que exigíveis após o encerramento das atividades
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Pagamento dos Encargos do Fundo e provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente; nas hipóteses de liquidação e extinção, provisionamento de recursos para as despesas relacionadas à liquidação e extinção, ainda que exigíveis após o encerramento das atividades.
Do regulamento de 29/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 103,4%Carteira líquida de R$ 2,46 mi para um patrimônio de R$ 2,38 mi | +53,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00Manutenção do Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Exceção: Não ocorrerá a liquidação se a Classe for incorporada por outra classe.Cláusula 1. | R$ 2,38 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulaçãoA qualquer tempo, rebaixamento em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Em uma única revisão de classificação de risco ou em 2 revisões consecutivas, rebaixamento em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Ocorrendo o evento, a Administradora Fiduciária suspenderá imediatamente o pagamento de resgate e/ou amortização das Cotas e convocará Assembleia Geral de Cotistas.A Assembleia poderá deliberar pela não liquidação do Fundo ou pela caracterização do Evento de Avaliação como Evento de Liquidação, estipulando os procedimentos para liquidação independentemente de nova assembleia.Exceção: Mesmo que o Evento de Avaliação seja sanado antes da realização da Assembleia Geral, a Assembleia será instalada e deliberará normalmente, podendo inclusive decidir pela liquidação do Fundo.Evento de Avaliação da Classe | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 87,6% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 87,61% | 87,61% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 59,78% | 59,78% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 19,9 mi |
| Provisão | −R$ 17,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 2,46 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,3 mil |
| Patrimônio | R$ 2,38 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| mais de 1.080 | R$ 11,9 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 4,76 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 462,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 4,88 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,27 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 510,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
PF: 1; PJ Não Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses2 assembleias
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 33,8% no mês, para R$ 2,38 mi.
- 30/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- jun/2026DadosProvisão passa de R$ 6,95 mi para R$ 15,8 mi, 81,2% da carteira.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 69,9% no mês, para R$ 3,60 mi.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 31/03/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- mar/2026DadosProvisão passa de R$ 684,1 mil para R$ 2,83 mi, 18% da carteira.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 84,8% no mês, para R$ 10,4 mi.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 524,4% no mês, para R$ 6,25 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 5,27 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Anexo | 31/07/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 04/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/06/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 11 documentos, 8 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Versátil Gestão de Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.746.700/0001-14
- Situação
- Em Liquidação desde 28/08/2026
- Registro
- 15/07/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM