Verona S em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios FI
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, destinada exclusivamente a investidores qualificados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.331.497/0001-15
Patrimônio de R$ 49,0 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 49,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Pagamento de resgate das Cotas
- 3Aquisição de Cotas de FIDC e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 16/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 49,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de AtivosPor mais de 15 Dias Úteis consecutivos.Consoante os limites aplicáveis à Classe, nos termos do Regulamento e das disposições legais e regulatórias em vigor.Cláusula 11.2(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 32,6 mil |
| Patrimônio | R$ 49,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 348,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 38,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
- nov/253 dias2 entregasEntregue em 03/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias3 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 18/07/2026Dados10 informes reapresentados (jul de 2025 a abr de 2026) Espontânea
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
- 02/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 02/12/2025 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Verona Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 61.331.497/0001-15
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/07/2025
- Registro
- 16/06/2025
- Crédito
- FIC FIDC
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Performance
- 10% do que exceder Valorização da Cota, em cada semestre civil, que exceder a variação de 100% da taxa do CDI.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Iorq Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM