Vermillion I FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios vencidos, judiciais, de empresas em recuperação judicial, de existência futura.
Dados de setembro de 2026CNPJ 28.651.441/0001-72
Patrimônio de R$ 984,4 mi, +0,9% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 984,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.
Garantias
Garantias reais, Privilégios, Preferências e prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 21/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 5,82% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 1,62% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 2,81% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 359% |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 246,4 mi |
| Patrimônio | R$ 984,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 747,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 1,74 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,67 mi | |
| 91 a 120 | R$ 69,2 mi | |
| 121 a 150 | R$ 631,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 606,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 974,7 mil | |
| 361 a 720 | R$ 840,5 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 875,9 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 2,49 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2022
| Pessoa física | 12,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,5 mi em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (52,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 7,75 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 600,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 6,50 mi | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 2,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 342,2 mi | R$ 44,1 mi | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 148,0 mi | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 13,0 mi | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 0 | R$ 16,2 mi | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 0 | R$ 3,32 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/2611 dias2 entregasEntregue em 11/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 21/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 21/10/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 09/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 21/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vermillion I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 28.651.441/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/12/2017
- Registro
- 22/12/2017
- Crédito
- Não Padronizados
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM