Veridium Structured FIDC
Classe Atrivon Recebíveis, CNPJ 65.953.191/0001-51
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ do fundo 65.953.190/0001-07
As parcelas vencidas subiram de 2,3% para 6,3% da carteira em setembro de 2026. Patrimônio de R$ 12,5 mi, +34% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 12,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas
- 3Amortização das Cotas, conforme deliberado pelos cotistas reunidos em Assembleia Especial de Cotistas
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e/ou Ativos Financeiros em observância à Política de Investimento da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 03/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,5%Carteira líquida de R$ 12,3 mi para um patrimônio de R$ 12,5 mi | +31,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário da Classe inferior ao limite estabelecido.O patrimônio líquido médio diário da Classe deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 16.2(iii) | R$ 12,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia pelos Prestadores de Serviços Essenciais ou pelos demais prestadores de serviço da Classe, a qualquer tempo e por qualquer motivo, da prestação dos serviços à Classe previstos no Regulamento, sem substituição por outra instituição.A substituição deve observar os procedimentos estabelecidos no Regulamento.Cláusula 15.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 6,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,37% | 0,44% |
| Parcelas vencidas | 6,31% | 2,25% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 6% | 19% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 12,3 mi |
| Provisão | −R$ 45,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 12,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 212,0 mil |
| Patrimônio | R$ 12,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 777,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Proturbo Usinagem de Precisao LTDACNPJ 02.455.462/0001-29. SP | 98,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 40,2%B 59,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,4 mi em 202 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 3,37 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 2,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 69,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26120 diasEntregue em 28/08/2026
- mai/2689 diasEntregue em 28/08/2026
- jun/2659 diasEntregue em 28/08/2026
- jul/2628 diasEntregue em 28/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 59 dias após o fim do mês
- 05/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- ago/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 33,1 mil.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 63,3% no mês, para R$ 9,10 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 3,37 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 122,8% no mês, para R$ 5,57 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 2,99 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 5.030,9% no mês, para R$ 2,50 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 2,47 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 06/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 05/10/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Veridium Structured Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 65.953.190/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Registro
- 27/03/2026
- Crédito
- Fomento Mercantil e Poder Público
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- D3F Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal