Verde AM Ipê FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.

Dados de agosto de 2026CNPJ 54.851.094/0001-31

Patrimônio de R$ 308,5 mi, −2,9% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 308,5 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgates de Cotas, inclusive aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
  4. 4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez e/ou derivativos

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

garantias reais ou pessoais atreladas aos direitos creditórios

Do regulamento de 13/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas7 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 308,5 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 308,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 13/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 625,4 mil
PatrimônioR$ 308,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 1,14 miR$ 0R$ 12,3 mi
jul/2026R$ 613,8 milR$ 0R$ 6,24 mi
jun/2026R$ 785,1 milR$ 0R$ 1,41 mi
mai/2026R$ 684,6 milR$ 0R$ 25,2 mi
abr/2026R$ 3,00 miR$ 0R$ 5,86 mi
mar/2026R$ 1,15 miR$ 0R$ 1,42 mi
fev/2026R$ 1,38 miR$ 0R$ 1,10 mi
jan/2026R$ 3,30 miR$ 0R$ 3,57 mi
dez/2025R$ 4,58 miR$ 0R$ 5,07 mi
nov/2025R$ 1,53 miR$ 0R$ 3,94 mi
out/2025R$ 3,20 miR$ 0R$ 201,0 mil
set/2025R$ 4,60 miR$ 0R$ 1,18 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

738 em agosto de 2026

Outro FI: 714; PF: 24.

Seção: Acontecimentos

15 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. set/251 dia2 entregasEntregue em 01/10/2025
  2. out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2612 dias3 entregasEntregue em 12/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 31/08/2026DadosInforme de abril de 2024 reapresentado A pedido do regulador
  2. 04/08/2026Dados16 informes reapresentados (mai, jun, set, out, nov e dez de 2024 e jan, fev, abr, mai, jun, jul, set, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
  3. 02/08/2026Dados4 informes reapresentados (jul e ago de 2024 e mar e ago de 2025) A pedido do regulador
  4. 31/07/2026Dados3 informes reapresentados (jul e ago de 2024 e ago de 2025) A pedido do regulador
  5. 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
  6. 29/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2026) A pedido do regulador
  7. 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  8. 13/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  9. 13/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  11. 20/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  12. 23/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

19 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento13/05/2026
1 documento, 1 com textoAGO20/10/2025
11 documentos, 3 com textoDemonstrações Financeiras25/09/2026
4 documentos, 4 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes13/05/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Verde AM Ipê Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.851.094/0001-31
Situação
Em Funcionamento Normal desde 26/04/2024
Registro
23/04/2024
Crédito
Diversificado
Resgate
358 dias corridos
Administração
1,5% a.a.
Custódia
0,03%
Performance
20% do que exceder 100% do CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM