Verde AM II FIDC RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados representados em moeda corrente nacional, incluindo duplicatas, debêntures, contratos de locação.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.409.950/0001-63
Patrimônio de R$ 64,5 mi, −1,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 64,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2pagamento de operações com derivativos
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4pagamento dos pedidos de resgate de Cotas
- 5aquisição de novos Direitos Creditórios, novas Cotas Investidas e novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos mantida pela Administradora desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias (prestadas pelos Devedores ou por terceiros), coobrigação do Cedente ou de terceiros (opcional)
Do regulamento de 27/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 68,9%Carteira líquida de R$ 44,5 mi para um patrimônio de R$ 64,5 mi | +1,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 44,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 44,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,1 mi |
| Patrimônio | R$ 64,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Kanastra Securitizadora S.A.CNPJ 48.238.484/0001-38. MG | 29,4%bloco com risco |
| Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros XXIX S.A.CNPJ 46.077.051/0001-12. SP | 15%bloco com risco |
| Travessia Securitizadora S.A.CNPJ 26.609.050/0001-64. SP | 12,7%bloco com risco |
| Exes Securitizadora S.A.CNPJ 55.085.811/0001-24. SP | 11,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 4 divulgados do bloco com risco somam 68,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (59,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,20 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,35 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,10 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,23 mi |
| mai/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 0 | R$ 3,19 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,91 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,71 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,45 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,50 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,50 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 dias3 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, mai e jul de 2025) Espontânea
- 18/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/07/2026Dados9 informes reapresentados (ago de 2025 a abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
- 25/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 03/07/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 20/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 03/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Verde AM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 49.409.950/0001-63
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/02/2023
- Registro
- 31/01/2023
- Crédito
- padronizados e não-padronizados (precatórios e de recuperação judicial)
- Distribuição
- diária (a qualquer tempo, em Dia Útil)
- Administração
- 0% a.a.
- Gestão
- 0% a.a.
- Custódia
- 0,14%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Verde Asset Management S.A.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal