Verde AM I FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Dados de setembro de 2026CNPJ 49.921.110/0001-85

O patrimônio caiu de R$ 99,4 mi para R$ 56,9 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 56,9 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgates de Cotas, inclusive aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
  4. 4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez e/ou derivativos, observando-se a Política de Investimentos

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

Garantias reais ou pessoais atreladas aos Direitos Creditórios (conforme natureza dos títulos adquiridos)

Do regulamento de 03/04/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio30,5%Carteira líquida de R$ 17,3 mi para um patrimônio de R$ 56,9 mi−36,5 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 56,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 03/04/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 17,3 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 17,3 mi
Títulos e caixaR$ 39,6 mi
PatrimônioR$ 56,9 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: comercial, comercial (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 2,05 mi
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 1,00 mi
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 2,50 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 2,80 mi
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 4,70 mi
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 4,00 mi
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 3,00 mi
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 3,00 mi
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 16,0 mi
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 10,0 mi
out/2025R$ 5,98 miR$ 0R$ 8,50 mi
set/2025R$ 0R$ 0R$ 8,39 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

12 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 31/08/2026DadosInforme de março de 2023 reapresentado A pedido do regulador
  2. 11/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  3. 06/08/2026DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  4. 04/08/2026Dados6 informes reapresentados (jul, set, nov e dez de 2024 e jun e out de 2025) A pedido do regulador
  5. 03/08/2026Dados25 informes reapresentados (abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2023, jan, fev, abr, mai, jun, ago e out de 2024 e jan, fev, mar, abr, mai, jul, ago, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
  6. 02/08/2026Dados6 informes reapresentados (abr, jun, jul, ago, nov e dez de 2023) A pedido do regulador
  7. 31/07/2026Dados16 informes reapresentados (out, nov e dez de 2023, jan, fev, abr, jun, ago e out de 2024 e jan, fev, abr, mai, jul, ago e nov de 2025) A pedido do regulador
  8. 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
  9. 24/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. 18/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
  11. 17/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  12. 06/12/2024DadosInforme de novembro de 2024 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoAGO24/09/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
1 documento, 1 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes11/08/2026
Abrir os 12 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Verde AM I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.921.110/0001-85
Situação
Em Funcionamento Normal desde 21/03/2023
Registro
13/03/2023
Crédito
Multicarteira Outros
Distribuição
Diária
Administração
0%
Gestão
0%
Custódia
0,2%
Performance
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
KPMG Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM