Veraxs Theras de FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito oriundos da obrigação de pagamento de cotas condominiais, representados por boletos de cotas condominiais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.320.097/0001-74
O patrimônio subiu de R$ 4,50 mi para R$ 15,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do Fundo do mês subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 4Aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito, em observância à política de investimento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a 1% do Patrimônio Líquido do Fundo em cada data de apuração ou, no mínimo, 6 meses de despesas, constituída a partir do 1º mês contado da data da 1ª integralização de Cotas. Recursos aplicados em Ativos Financeiros. Em caso de desenquadramento, a Gestora deverá interromper imediatamente a aquisição de novos direitos creditórios e destinar todos os recursos para recomposição da Reserva.
Garantias
Garantias inerentes aos Direitos de Crédito adquiridos (propter rem no caso de cotas condominiais), Garantia adicional de cedente dos direitos creditórios, desde que previstas nos respectivos instrumentos de constituição de garantia
Do regulamento de 12/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 125%Carteira líquida de R$ 19,3 mi para um patrimônio de R$ 15,5 mi | +58 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,16% | 4,92% | 3,88% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 61,45% | 79,49% | 72,21% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 20,2 mi |
| Provisão | −R$ 839,8 mil |
| Carteira líquida | R$ 19,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 242,6 mil |
| Patrimônio | R$ 15,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,62 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,30 mi | |
| 61 a 90 | R$ 991,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 994,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 816,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 768,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 3,54 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,98 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 195,9 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 183,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Alia Capital Consultoria em Negocios e Assessoria Financeira LTDACNPJ 22.005.715/0001-70. SE | 34,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 34,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 30,2%B 7,1%C 22,0%D 40,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 11,0 mi em 34.950 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (94,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 650,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 650,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 255,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 200,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 398,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 249,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 298,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 778,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
21 em setembro de 2026
PF: 8; Outro: 6; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
35 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 13/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 31/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 07/07/2026Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2026) Espontânea
- 19/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/02/2026RegulamentoAnexo.
- 18/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 7 com texto | Regulamento | 13/10/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 13/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 19/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Veraxs Theras Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado de Resp Limitada
- CNPJ
- 56.320.097/0001-74
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/09/2024
- Registro
- 06/08/2024
- Crédito
- cotas condominiais
- Distribuição
- Mensal (cálculo do valor unitário no último dia útil do mês); Amortizações Programadas das Cotas Seniores em 12 parcelas a partir do ano 3 (do 25º ao 36º mês contados do aporte); Cotas Subordinadas com carência de 4 anos para solicitação de amortização, após o qual as amortizações serão realizadas em espécie em D+30.
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Theras Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal