Venturo FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de ações judiciais em face de pessoas jurídicas de direito público, da administração direta ou indireta, de origem federal.
Dados de agosto de 2026CNPJ 56.661.282/0001-22
Patrimônio de R$ 18,4 mi, −0% em relação a julho de 2026. Subordinação de 16,6%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 16,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 15,4 mi | 83,4% | 16,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,05 mi | 16,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de Amortização ou resgate, se houver
- 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há reserva de caixa específica prevista; os recursos disponíveis são alocados conforme ordem de prioridade do Capítulo 8 do Anexo I.
Garantias
Não há garantias específicas além dos próprios Direitos Creditórios (precatórios e RPVs) e dos Ativos Financeiros de Liquidez
Do regulamento de 16/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | 16,6% | −18,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 18,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 18,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 4,87 mi |
| Patrimônio | R$ 18,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: setor publico, precatorios (92,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 5,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 4,32 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/256 dias2 entregasEntregue em 06/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 06/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/11/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/12/2024DadosInforme de novembro de 2024 reapresentado Espontânea
- dez/2024DadosPatrimônio sobe 60,1% no mês, para R$ 14,3 mi.
- dez/2024DadosEntradas de R$ 5,40 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 16/09/2024DadosInforme de agosto de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 22/01/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 06/03/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Início | 09/09/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Venturo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 56.661.282/0001-22
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/08/2024
- Registro
- 13/08/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas, observado o disposto no Regulamento. As Cotas Subordinadas somente serão resgatadas na data de liquidação da Classe, admitindo-se Amortização Extraordinária em caso de Excesso de Subordinação.
- Administração
- 0,27% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 0,73% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 10% do que exceder Variação positiva do CDI + 6% a.a. sobre o capital integralizado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM